Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Telefónica, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 020 | 11 827 | 10 268 | 9 715 | 9 895 | 10 322 | 11 763 | 12 061 | 12 313 | 12 403 | 11 649 | 11 560 | 11 026 | 10 531 | 10 994 | 10 598 | 10 773 | 10 225 | 9 722 | 9 392 |
| Zmiana (%) | -9,16 | -13,18 | -5,39 | 1,85 | 4,32 | 13,96 | 2,53 | 2,09 | 0,73 | -6,08 | -0,76 | -4,62 | -4,49 | 4,40 | -3,60 | 1,65 | -5,09 | -4,92 | -3,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 168,94 | 304,98 | 345,03 | 306,27 | -121,61 | -410,25 | -881,12 | -1 556,26 | 1 360,55 | 2 279,96 | -12 392,55 | -1 221,99 | -555,19 | -704,89 | 1 206,81 | 1 674,25 | 897,00 | -515,37 | -649,00 | -1 345,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 852 | 4 918 | 5 896 | 8 478 | -4 342 | -3 919 | -5 327 | -5 963 | -4 850 | -5 908 | -4 286 | -6 090 | -7 250 | -5 900 | -5 223 | -4 965 | -4 820 | -5 451 | -4 590 | -4 113 |
| Zmiana (%) | 72,44 | 19,89 | 43,79 | -151,21 | -9,74 | 35,93 | 11,94 | -18,67 | 21,81 | -27,45 | 42,09 | 19,05 | -18,62 | -11,47 | -4,94 | -2,92 | 13,09 | -15,80 | -10,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 37,01 | 126,82 | 198,12 | 267,28 | 53,36 | 155,76 | 399,03 | 769,42 | -535,91 | -1 086,03 | 4 559,57 | 643,76 | 365,06 | 394,91 | -573,33 | -784,36 | -401,33 | 274,75 | 306,41 | 589,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 135 | -12 735 | -12 990 | -15 283 | -13 818 | -9 262 | -7 925 | -6 774 | -6 484 | -5 703 | -7 186 | -6 163 | -5 392 | -5 881 | -4 672 | -4 734 | -4 488 | -6 447 | -6 412 | -5 689 |
| Zmiana (%) | 56,55 | 2,00 | 17,65 | -9,59 | -32,97 | -14,44 | -14,52 | -4,28 | -12,05 | 26,00 | -14,24 | -12,51 | 9,07 | -20,56 | 1,33 | -5,20 | 43,65 | -0,54 | -11,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -105,55 | -328,39 | -436,49 | -481,81 | 169,82 | 368,12 | 593,63 | 874,06 | -716,46 | -1 048,35 | 7 644,68 | 651,48 | 271,50 | 393,64 | -512,84 | -747,87 | -373,69 | 324,95 | 428,04 | 815,04 |
| Przepływy pieniężne | 7 707 | 3 878 | 2 976 | 3 172 | -8 137 | -2 516 | -1 335 | -775 | 905 | 544 | -94 | -946 | -1 986 | -1 494 | 911 | 633 | 1 201 | -1 984 | -1 498 | -698 |
| Zmiana (%) | -49,68 | -23,26 | 6,59 | -356,53 | -69,08 | -46,94 | -41,95 | -216,77 | -39,89 | -117,28 | 906,38 | 109,94 | -24,77 | -160,98 | -30,52 | 89,73 | -265,20 | -24,50 | -53,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
