Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 216 | 149 | 127 | 123 | 138 | 209 | 243 | 228 | 215 | 209 | 138 | 71 | 55 | -56 | -34 | -19 | 1 | 46 | 57 | 78 |
| Zmiana (%) | -31,33 | -14,76 | -2,63 | 11,90 | 51,31 | 16,29 | -6,22 | -5,62 | -2,60 | -34,34 | -48,29 | -23,07 | -201,65 | -39,75 | -43,58 | -105,82 | 4 118,18 | 23,28 | 36,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 426,21 | 1 001,14 | 2 147,46 | 3 736,16 | -1 645,33 | -1 588,97 | 20 241,67 | -2 033,93 | 5 972,22 | -2 326,67 | -813,61 | 725,51 | -258,02 | 1 588,57 | 154,92 | -68,75 | 2 320,00 | 5 720,00 | -78 000,00 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 27 | 37 | 20 | 25 | -148 | -187 | -280 | -357 | -340 | -375 | 14 | 411 | 452 | 549 | 293 | 18 | 21 | 10 | 6 | -14 |
| Zmiana (%) | 39,27 | -46,80 | 26,39 | -692,06 | 26,06 | 49,70 | 27,58 | -4,68 | 10,26 | -103,81 | 2 773,43 | 9,95 | 21,56 | -46,58 | -93,80 | 16,48 | -54,25 | -41,24 | -347,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 176,07 | 250,67 | 335,59 | 757,90 | 1 766,02 | 1 420,91 | -23 300,00 | 3 184,82 | -9 444,44 | 4 165,56 | -84,62 | 4 192,86 | -2 131,13 | -15 691,43 | -149,18 | -1 325,00 | 485,00 | 570,00 | 14 100,00 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -228 | -171 | -141 | -145 | 2 | -35 | 38 | 118 | 129 | 156 | -169 | -472 | -528 | -497 | -260 | -12 | -24 | -54 | -62 | -64 |
| Zmiana (%) | -25,00 | -17,78 | 3,19 | -101,20 | -2 129,78 | -207,56 | 210,55 | 9,26 | 21,70 | -207,80 | 179,91 | 11,75 | -5,80 | -47,72 | -95,58 | 107,83 | 126,36 | 14,42 | 3,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 502,28 | -1 151,81 | -2 383,05 | -4 394,06 | -20,69 | 268,06 | 3 158,33 | -1 050,89 | 3 572,22 | -1 738,89 | 998,22 | -4 818,37 | 2 489,15 | 14 202,86 | 94,26 | 1 493,75 | -2 705,00 | -6 190,00 | 64 000,00 | |
| Przepływy pieniężne | 15 | 15 | 6 | 3 | -8 | -13 | 1 | -11 | 4 | -9 | -17 | 10 | -21 | -4 | -12 | -2 | 2 | 1 | -0 | |
| Zmiana (%) | -2,17 | -60,26 | -44,03 | -354,09 | 56,67 | -109,13 | -1 033,33 | -132,14 | -350,00 | 87,78 | -157,99 | -316,33 | -83,49 | -86,89 | -225,00 | -50,00 | -110,00 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
