Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TalkPool AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Zmiana (%) | -87,66 | 2 266,92 | 6,16 | -64,57 | 84,08 | -93,88 | 1 265,70 | 56,39 | -51,67 | -102,92 | 4 550,98 | -33,36 | -48,15 | -382,91 | 8,03 | -4,80 | -57,83 | -4,34 | -52,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 578,68 | 29,56 | 577,09 | -457,80 | -133,30 | 3 686,88 | 608,74 | -210,79 | -29 882,64 | -154,94 | 6,55 | -784,23 | 463,27 | -74,93 | 391,71 | 4 070,16 | 195,47 | -72,10 | 680,85 | -85,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 36,92 | -36,17 | -47,13 | -144,15 | 74,69 | 62,27 | -10,65 | 27,54 | 22,52 | -35,48 | -24,19 | -21,21 | 4,64 | -123,54 | 51,71 | 51,39 | 41,24 | -6,02 | 54,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 300,25 | -736,73 | -387,91 | 153,26 | -55,60 | 1 459,31 | 6 390,87 | -144,79 | -16 739,61 | -220,00 | -205,20 | 400,57 | -279,79 | 91,32 | -39,72 | -579,64 | -44,27 | 54,68 | -507,31 | 205,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 3 | -0 | -2 | -2 | -3 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | 170,30 | -112,85 | 555,45 | -10,39 | 18,70 | -57,66 | 193,32 | 4,98 | -5,01 | -53,34 | -176,57 | -89,46 | 279,67 | -323,73 | 41,69 | -71,41 | 151,72 | -92,15 | -153,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 701,86 | 785,10 | -83,24 | 407,72 | 300,23 | -5 354,58 | -6 118,59 | 455,05 | 43 302,18 | 441,27 | 297,67 | 586,86 | -54,82 | 64,92 | -268,42 | -3 658,17 | -52,76 | 116,16 | -89,97 | -12,66 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | 141,65 | 21,23 | -233,82 | 21,69 | -106,66 | -62,95 | -4 043,95 | -98,90 | 9 221,91 | -30,83 | -138,84 | -212,80 | -420,59 | -45,89 | -89,60 | 1 882,25 | -214,34 | -110,13 | -479,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
