Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Takeda Pharmaceutical Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 031 928 | 1 018 931 | 1 148 481 | 1 123 105 | 1 040 488 | 1 028 328 | 1 059 047 | 977 156 | 985 315 | 963 227 | 731 449 | 716 344 | 794 248 | 876 306 | 1 113 611 | 1 057 182 | 1 102 301 | 1 199 566 | 1 189 062 | 1 041 431 |
| Zmiana (%) | -1,26 | 12,71 | -2,21 | -7,36 | -1,17 | 2,99 | -7,73 | 0,83 | -2,24 | -24,06 | -2,07 | 10,88 | 10,33 | 27,08 | -5,07 | 4,27 | 8,82 | -0,88 | -12,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 584,34 | -4 394,22 | 1 077,02 | -963,82 | -11 652,91 | 540,50 | -2 701,72 | -309,07 | -298,93 | -200,64 | -184,35 | -945,92 | 162,55 | 161,99 | 541,20 | -1 454,41 | -242,26 | -675,70 | 739,42 | 496,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 322 423 | 261 957 | 120 844 | -198 125 | -222 394 | -216 696 | -194 248 | -607 102 | -778 918 | -812 291 | -840 870 | -463 862 | -354 025 | -368 577 | -408 863 | -367 060 | -243 560 | -216 562 | -330 805 | -369 141 |
| Zmiana (%) | -18,75 | -53,87 | -263,95 | 12,25 | -2,56 | -10,36 | 212,54 | 28,30 | 4,28 | 3,52 | -44,84 | -23,68 | 4,11 | 10,93 | -10,22 | -33,65 | -11,08 | 52,75 | 11,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 495,02 | -1 129,71 | 113,32 | 170,02 | 2 490,69 | -113,90 | 495,54 | 192,02 | 236,31 | 169,20 | 211,92 | 612,52 | -72,45 | -68,13 | -198,70 | 504,98 | 53,53 | 121,99 | -205,71 | -175,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 306 627 | -1 328 549 | -1 196 537 | -1 070 265 | -874 944 | -679 453 | -946 348 | -709 148 | -551 209 | -639 988 | -302 793 | -354 416 | 19 743 | 50 353 | -507 856 | -751 425 | -1 282 706 | -1 184 642 | -721 120 | -496 820 |
| Zmiana (%) | 1,68 | -9,94 | -10,55 | -18,25 | -22,34 | 39,28 | -25,06 | -22,27 | 16,11 | -52,69 | 17,05 | -105,57 | 155,04 | -1 108,59 | 47,96 | 70,70 | -7,65 | -39,13 | -31,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 006,09 | 5 729,47 | -1 122,09 | 918,47 | 9 798,90 | -357,13 | 2 414,21 | 224,30 | 167,23 | 133,31 | 76,31 | 468,00 | 4,04 | 9,31 | -246,81 | 1 033,77 | 281,91 | 667,29 | -448,43 | -236,65 |
| Przepływy pieniężne | 65 133 | -23 188 | 106 635 | -116 527 | -8 929 | 190 256 | -39 199 | -316 165 | -329 611 | -480 085 | -396 782 | -75 730 | 488 632 | 540 963 | 205 767 | -72 688 | -455 005 | -177 530 | 160 810 | 209 942 |
| Zmiana (%) | -135,60 | -559,87 | -209,28 | -92,34 | -2 230,76 | -120,60 | 706,56 | 4,25 | 45,65 | -17,35 | -80,91 | -745,23 | 10,71 | -61,96 | -135,33 | 525,97 | -60,98 | -190,58 | 30,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
