Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
thyssenkrupp AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 084 | 92 | -772 | -778 | -953 | 617 | 1 079 | 1 768 | 2 552 | 2 064 | 1 777 | 1 684 | 1 335 | 1 353 | 2 083 | 1 657 | 1 455 | 1 684 | 146 | 486 |
| Zmiana (%) | -108,49 | -939,13 | 0,78 | 22,49 | -164,74 | 74,88 | 63,86 | 44,34 | -19,12 | -13,91 | -5,23 | -20,72 | 1,35 | 53,95 | -20,45 | -12,19 | 15,74 | -91,33 | 232,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,89 | -5,48 | 20,07 | 23,98 | 27,36 | -44,74 | 272,47 | -266,67 | 1 072,27 | -692,62 | -400,23 | -192,68 | -90,39 | -92,17 | -208,93 | -1 255,30 | -1 110,69 | -1 153,42 | -8,74 | -38,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 13 491 | -510 | -1 337 | -794 | -831 | -277 | -262 | -919 | -922 | -1 582 | -1 444 | -1 333 | -1 551 | -1 129 | -1 341 | -904 | -712 | -851 | -824 | -1 309 |
| Zmiana (%) | -103,78 | 162,16 | -40,61 | 4,66 | -66,67 | -5,42 | 250,76 | 0,33 | 71,58 | -8,72 | -7,69 | 16,35 | -27,21 | 18,78 | -32,59 | -21,24 | 19,52 | -3,17 | 58,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 197,70 | 30,36 | 34,75 | 24,48 | 23,86 | 20,09 | -66,16 | 138,61 | -387,39 | 530,87 | 325,23 | 152,52 | 105,01 | 76,91 | 134,50 | 684,85 | 543,51 | 582,88 | 49,34 | 102,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 542 | -1 280 | -1 764 | -1 726 | -1 748 | -1 791 | -428 | -1 480 | -1 338 | -716 | -755 | -1 205 | -1 232 | -1 640 | -1 705 | -843 | -811 | -934 | -935 | -433 |
| Zmiana (%) | -76,90 | 37,81 | -2,15 | 1,27 | 2,46 | -76,10 | 245,79 | -9,59 | -46,49 | 5,45 | 59,60 | 2,24 | 33,12 | 3,96 | -50,56 | -3,80 | 15,17 | 0,11 | -53,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -81,21 | 76,19 | 45,85 | 53,21 | 50,19 | 129,88 | -108,08 | 223,23 | -562,18 | 240,27 | 170,05 | 137,87 | 83,41 | 111,72 | 171,01 | 638,64 | 619,08 | 639,73 | 55,99 | 33,85 |
| Przepływy pieniężne | 6 824 | -1 680 | -3 847 | -3 244 | -3 483 | -1 379 | 396 | -663 | 238 | -298 | -444 | -874 | -1 477 | -1 468 | -997 | -132 | -131 | -146 | -1 670 | -1 279 |
| Zmiana (%) | -124,62 | 128,99 | -15,67 | 7,37 | -60,41 | -128,72 | -267,42 | -135,90 | -225,21 | 48,99 | 96,85 | 68,99 | -0,61 | -32,08 | -86,76 | -0,76 | 11,45 | 1 043,84 | -23,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
