Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sato Shoji Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 612 | -12 554 | -9 532 | 869 | 8 342 | 8 229 | 1 100 | 2 139 | 7 530 | 1 386 |
| Zmiana (%) | 172,20 | -24,07 | -109,12 | 859,95 | -1,35 | -86,63 | 94,45 | 252,03 | -81,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 004,79 | -2 476,13 | -4 454,21 | 211,95 | 462,42 | -4 840,59 | 1 864,41 | 269,06 | 1 335,11 | 67,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -732 | -1 510 | -1 382 | 175 | -1 755 | -2 727 | -3 006 | -3 001 | -1 935 | -1 373 |
| Zmiana (%) | 106,28 | -8,48 | -112,66 | -1 102,86 | 55,38 | 10,23 | -0,17 | -35,52 | -29,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 159,48 | -297,83 | -645,79 | 42,68 | -97,28 | 1 604,12 | -5 094,92 | -377,48 | -343,09 | -66,49 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 859 | 14 418 | 10 812 | -876 | -4 952 | -5 788 | 1 612 | 1 293 | -5 076 | 1 774 |
| Zmiana (%) | 196,73 | -25,01 | -108,10 | 465,30 | 16,88 | -127,85 | -19,79 | -492,58 | -134,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 058,61 | 2 843,79 | 5 052,34 | -213,66 | -274,50 | 3 404,71 | 2 732,20 | 162,64 | -900,00 | 85,91 |
| Przepływy pieniężne | -459 | 507 | 214 | 410 | 1 804 | -170 | 59 | 795 | 564 | 2 065 |
| Zmiana (%) | -210,46 | -57,79 | 91,59 | 340,00 | -109,42 | -134,71 | 1 247,46 | -29,06 | 266,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
