Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Embracer Group AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 749 | 3 953 | 4 161 | 4 070 | 3 835 | 3 406 | 5 171 | 6 395 | 7 396 | 5 101 | 7 888 | 1 604 | 1 206 | 980 | 2 318 | 4 301 | 3 229 | 3 342 | 2 427 |
| Zmiana (%) | 5,45 | 5,26 | -2,18 | -5,77 | -11,19 | 51,82 | 23,67 | 15,65 | -31,03 | 54,64 | -79,67 | -24,81 | -18,74 | 136,53 | 85,55 | -24,92 | 3,50 | -27,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 42,16 | 62,34 | 50,08 | -49,07 | -192,33 | -403,08 | -58,54 | -101,91 | -220,18 | -136,32 | -682,94 | -51,39 | -45,54 | -231,68 | 64,57 | 88,37 | 155,76 | 201,20 | -113,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 255 | -10 677 | -9 724 | -37 331 | -37 937 | -38 029 | -41 835 | -14 151 | -12 335 | -10 308 | -9 645 | -4 482 | -1 709 | 790 | 14 016 | 10 368 | 8 689 | 8 988 | -3 039 |
| Zmiana (%) | 29,34 | -8,92 | 283,90 | 1,62 | 0,24 | 10,01 | -66,17 | -12,83 | -16,43 | -6,43 | -53,53 | -61,87 | -146,23 | 1 674,18 | -26,03 | -16,19 | 3,44 | -133,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -92,83 | -168,38 | -117,05 | 450,10 | 1 902,56 | 4 500,47 | 473,62 | 225,51 | 367,22 | 275,47 | 835,06 | 143,61 | 64,54 | -186,76 | 390,42 | 213,03 | 419,15 | 541,12 | 142,01 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 13 404 | 13 028 | 13 723 | 24 868 | 31 642 | 33 170 | 27 390 | 1 228 | 1 567 | 1 501 | 2 741 | -130 | -2 034 | -2 343 | -12 648 | -9 733 | -9 808 | -10 518 | -1 506 |
| Zmiana (%) | -2,80 | 5,33 | 81,21 | 27,24 | 4,83 | -17,43 | -95,52 | 27,61 | -4,21 | 82,61 | -104,74 | 1 464,62 | 15,19 | 439,82 | -23,05 | 0,77 | 7,24 | -85,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 150,75 | 205,47 | 165,18 | -299,83 | -1 586,86 | -3 925,44 | -310,09 | -19,57 | -46,65 | -40,11 | -237,32 | 4,17 | 76,81 | 553,90 | -352,31 | -199,98 | -473,13 | -633,23 | 70,37 |
| Przepływy pieniężne | 8 892 | 6 341 | 8 308 | -8 294 | -1 994 | -845 | -8 833 | -6 275 | -3 359 | -3 742 | -1 155 | -3 121 | -2 648 | -423 | 3 590 | 4 867 | 2 073 | 1 661 | -2 140 |
| Zmiana (%) | -28,69 | 31,02 | -199,83 | -75,96 | -57,62 | 945,33 | -28,96 | -46,47 | 11,40 | -69,13 | 170,22 | -15,16 | -84,03 | -948,70 | 35,57 | -57,41 | -19,87 | -228,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
