Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Thalassa Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -320,17 | -53,88 | -116,83 | 179,46 | -34,35 | -52,33 | -184,16 | 218,82 | 6,91 | 6,46 | 65,81 | 39,69 | -16,75 | -20,41 | -23,09 | -29,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21,52 | 109,57 | 26,25 | -2,98 | -10,17 | -13,59 | 180,06 | 18,39 | 27,64 | 63,02 | -506,04 | -269,19 | -223,94 | 201,40 | 52,04 | 59,88 | 83,76 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | -1 | -2 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | -3,49 | -4,31 | -4,50 | -69,61 | -46,92 | -88,40 | 579,37 | 85,28 | 38,61 | 27,85 | -82,63 | -475,73 | -338,62 | 1,32 | -119,03 | -103,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 65,10 | 145,27 | 72,21 | 46,58 | 17,27 | 18,66 | -60,12 | 49,57 | 43,29 | 127,97 | -1 234,13 | -68,77 | 153,88 | 396,70 | 130,49 | -37,16 | 2,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | 3 | -0 | -3 | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | -305,47 | -102,67 | 3 851,55 | 62,82 | -43,38 | -76,63 | -35,97 | -56,18 | -496,40 | 125,23 | -26,76 | -36,53 | 203,47 | -36,10 | -125,70 | -138,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 30,89 | -146,78 | 2,03 | 54,24 | 107,72 | 124,17 | -806,40 | 62,66 | 12,94 | -109,41 | 1 858,77 | 436,78 | 165,09 | -541,25 | -112,28 | 43,18 | -33,40 |
| Przepływy pieniężne | -4 | -2 | -3 | -5 | -4 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | -56,75 | 92,52 | 48,06 | -18,02 | -50,88 | -103,60 | -923,99 | 112,14 | -53,11 | -113,26 | 211,69 | 67,92 | -192,56 | 208,03 | -33,17 | -49,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
