Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Transgene SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -30 | -28 | -26 | -20 | -15 | -17 | -20 | -26 | -33 | -34 | -35 | -35 | -36 | -30 | -24 | -23 | -23 | -30 | -37 |
| Zmiana (%) | -6,54 | -6,99 | -21,86 | -27,98 | 19,63 | 16,41 | 30,06 | 23,11 | 3,32 | 3,22 | 1,26 | 1,24 | -16,87 | -20,30 | -1,25 | -1,26 | 30,68 | 23,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -691,21 | -1 126,45 | -4 086,59 | 1 089,88 | 335,25 | 595,58 | 1 346,35 | 1 072,35 | 951,42 | -856,25 | -307,83 | -307,11 | -306,41 | -468,84 | -2 345,42 | -1 893,65 | -1 581,27 | 700,84 | 369,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 18 | 6 | -6 | -2 | 2 | 11 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 25 | 15 | 6 | -3 | -3 | -2 | -54 | -106 |
| Zmiana (%) | -66,35 | -197,15 | -70,21 | -235,69 | 383,16 | 79,30 | 24,71 | 19,82 | 7,06 | 6,60 | -27,98 | -38,85 | -60,53 | -153,34 | -13,30 | -15,34 | 2 201,40 | 95,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 410,64 | 240,96 | -913,09 | 92,84 | -53,81 | -386,07 | -1 344,30 | -1 026,68 | -886,51 | 826,71 | 306,95 | 217,81 | 131,27 | 95,37 | -319,32 | -226,34 | -162,05 | 1 264,94 | 1 058,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 16 | 24 | 32 | 20 | 8 | 3 | -1 | -1 | -1 | 5 | 11 | 21 | 32 | 29 | 27 | 27 | 28 | 81 | 135 |
| Zmiana (%) | 48,49 | 32,65 | -37,81 | -60,80 | -59,37 | -146,15 | -9,82 | -10,89 | -528,90 | 123,32 | 88,61 | 46,98 | -7,23 | -7,79 | 1,50 | 1,48 | 192,53 | 65,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 380,52 | 985,20 | 5 097,79 | -1 082,05 | -181,15 | -109,29 | 97,94 | 54,09 | 34,74 | 129,77 | 100,94 | 187,58 | 271,70 | 463,95 | 2 685,16 | 2 228,34 | 1 912,47 | -1 897,50 | -1 345,07 |
| Przepływy pieniężne | 4 | 2 | 1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | 4 | 11 | 11 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | -4 | -10 |
| Zmiana (%) | -42,65 | -74,36 | -392,98 | 134,13 | -32,66 | -48,51 | 63,30 | 38,76 | -214,81 | 187,10 | 1,50 | 1,47 | -45,67 | -84,07 | 22,31 | 18,24 | -394,83 | 133,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
