Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Castellum AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 816 | 2 962 | 2 603 | 2 872 | 3 574 | 3 027 | 4 287 | 4 256 | 4 059 | 3 629 | 4 813 | 4 390 | 4 436 | 5 315 | 4 222 | 4 503 | 4 112 | 4 333 | 3 921 | 4 109 |
| Zmiana (%) | 5,18 | -12,12 | 10,33 | 24,44 | -15,30 | 41,63 | -0,72 | -4,63 | -10,59 | 32,63 | -8,79 | 1,05 | 19,82 | -20,56 | 6,66 | -8,68 | 5,37 | -9,51 | 4,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 353,32 | 145,98 | 251,25 | 950,99 | 1 219,80 | -2 402,38 | -1 264,60 | 1 688,89 | 872,90 | -515,48 | 391,30 | -405,73 | -436,61 | 1 241,82 | 1 353,21 | -962,18 | -727,79 | -256,69 | -171,97 | -3 989,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -603 | -13 878 | -13 972 | -16 799 | -18 544 | -5 610 | -2 406 | -3 901 | -277 | -50 | 800 | 1 011 | -121 | 424 | 120 | -358 | -3 919 | -4 378 | -5 161 | -5 087 |
| Zmiana (%) | 2 201,49 | 0,68 | 20,23 | 10,39 | -69,75 | -57,11 | 62,14 | -92,90 | -81,95 | -1 700,00 | 26,38 | -111,97 | -450,41 | -71,70 | -398,33 | 994,69 | 11,71 | 17,88 | -1,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -75,66 | -683,98 | -1 348,65 | -5 562,58 | -6 329,01 | 4 452,38 | 709,73 | -1 548,02 | -59,57 | 7,10 | 65,04 | -93,44 | 11,91 | 99,07 | 38,46 | 76,50 | 693,63 | 259,36 | 226,36 | 4 938,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 416 | 12 945 | 12 405 | 14 215 | 15 206 | 2 380 | -2 152 | -38 | -2 694 | -3 597 | -4 380 | -6 506 | -5 272 | -5 246 | -4 071 | -4 578 | -751 | -1 634 | -1 012 | 872 |
| Zmiana (%) | -1 014,19 | -4,17 | 14,59 | 6,97 | -84,35 | -190,42 | -98,23 | 6 989,47 | 33,52 | 21,77 | 48,54 | -18,97 | -0,49 | -22,40 | 12,45 | -83,60 | 117,58 | -38,07 | -186,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -177,67 | 638,00 | 1 197,39 | 4 706,95 | 5 189,76 | -1 888,89 | 634,81 | -15,08 | -579,35 | 510,94 | -356,10 | 601,29 | 518,90 | -1 225,70 | -1 304,81 | 978,21 | 132,92 | 96,80 | 44,39 | -846,60 |
| Przepływy pieniężne | 797 | 2 029 | 1 036 | 302 | 293 | -126 | -339 | 252 | 465 | -704 | 1 230 | -1 082 | -1 016 | 428 | 312 | -468 | -565 | -1 688 | -2 280 | -103 |
| Zmiana (%) | 154,58 | -48,94 | -70,85 | -2,98 | -143,00 | 169,05 | -174,34 | 84,52 | -251,40 | -274,72 | -187,97 | -6,10 | -142,13 | -27,10 | -250,00 | 20,73 | 198,76 | 35,07 | -95,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
