Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Toshiba Tec Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 36 309 | 10 037 | -14 797 | 15 106 | 29 992 | 19 411 | 19 612 | 24 886 | 7 236 | 4 296 |
| Zmiana (%) | -72,36 | -247,42 | -202,09 | 98,54 | -35,28 | 1,04 | 26,89 | -70,92 | -40,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 149,76 | -199,03 | 54,18 | -521,98 | 255,10 | 407,28 | -437,18 | -3 840,43 | -57,98 | -50,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 653 | -14 184 | -14 562 | -12 117 | -12 799 | -16 135 | -13 203 | -9 987 | -12 108 | -11 366 |
| Zmiana (%) | 46,94 | 2,66 | -16,79 | 5,63 | 26,06 | -18,17 | -24,36 | 21,24 | -6,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -39,82 | 281,26 | 53,32 | 418,69 | -108,86 | -338,54 | 294,32 | 1 541,20 | 97,01 | 134,78 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 789 | -5 496 | -5 989 | -8 103 | -7 874 | -3 624 | -1 741 | -5 739 | -8 052 | -3 097 |
| Zmiana (%) | -5,06 | 8,97 | 35,30 | -2,83 | -53,98 | -51,96 | 229,64 | 40,30 | -61,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -23,88 | 108,98 | 21,93 | 279,99 | -66,97 | -76,04 | 38,81 | 885,65 | 64,51 | 36,72 |
| Przepływy pieniężne | 24 244 | -5 043 | -27 310 | -2 894 | 11 757 | 4 766 | -4 486 | -648 | -12 481 | -8 433 |
| Zmiana (%) | -120,80 | 441,54 | -89,40 | -506,25 | -59,46 | -194,13 | -85,56 | 1 826,08 | -32,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
