Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TIM S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 069 | 10 653 | 10 078 | 9 248 | 8 189 | 8 848 | 9 162 | 10 002 | 10 956 | 11 009 | 12 421 | 12 107 | 12 665 | 12 659 | 12 332 | 13 182 | 13 466 | 13 691 | 13 440 | 13 610 |
| Zmiana (%) | 5,80 | -5,40 | -8,24 | -11,45 | 8,04 | 3,55 | 9,17 | 9,54 | 0,48 | 12,82 | -2,53 | 4,61 | -0,05 | -2,59 | 6,90 | 2,16 | 1,67 | -1,83 | 1,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 490,66 | 548,33 | 379,83 | 718,94 | -321,08 | -499,29 | -341,89 | -2 233,67 | 586,39 | 838,30 | 2 346,98 | -770,94 | -1 325,03 | -957,95 | 6 820,09 | 1 540,50 | 1 524,22 | 987,66 | 3 822,75 | 1 152,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 650 | -6 378 | -6 689 | -6 666 | -8 120 | -8 544 | -8 353 | -6 923 | -3 644 | -3 939 | -4 684 | -6 014 | -5 938 | -6 142 | -4 954 | -5 555 | -5 579 | -5 074 | -3 561 | -3 133 |
| Zmiana (%) | -16,62 | 4,88 | -0,35 | 21,81 | 5,22 | -2,23 | -17,12 | -47,36 | 8,09 | 18,90 | 28,41 | -1,27 | 3,43 | -19,34 | 12,12 | 0,44 | -9,05 | -29,83 | -12,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 132,46 | -328,29 | -252,11 | -518,23 | 318,36 | 482,13 | 311,70 | 1 546,06 | -195,04 | -299,94 | -884,99 | 382,98 | 621,21 | 464,76 | -2 739,79 | -649,13 | -631,47 | -366,04 | -1 012,75 | -265,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 744 | -2 332 | -735 | -1 295 | -2 620 | -2 076 | -3 489 | -3 527 | -5 444 | -5 757 | -7 208 | -7 663 | -7 683 | -7 839 | -7 197 | -6 772 | -7 004 | -7 231 | -9 528 | -9 296 |
| Zmiana (%) | 33,71 | -68,47 | 76,17 | 102,24 | -20,76 | 68,05 | 1,08 | 54,35 | 5,76 | 25,20 | 6,31 | 0,27 | 2,03 | -8,19 | -5,91 | 3,43 | 3,24 | 31,77 | -2,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -258,20 | -120,03 | -27,71 | -100,71 | 102,72 | 117,16 | 130,19 | 787,61 | -291,35 | -438,37 | -1 361,99 | 487,96 | 803,82 | 593,20 | -3 980,30 | -791,36 | -792,75 | -521,61 | -2 710,01 | -786,87 |
| Przepływy pieniężne | 675 | 1 943 | 2 653 | 1 286 | -2 551 | -1 772 | -2 680 | -448 | 1 868 | 1 313 | 529 | -1 570 | -956 | -1 321 | 181 | 856 | 883 | 1 386 | 352 | 1 181 |
| Zmiana (%) | 187,63 | 36,56 | -51,52 | -298,28 | -30,52 | 51,23 | -83,29 | -517,26 | -29,71 | -59,70 | -396,74 | -39,13 | 38,25 | -113,68 | 373,25 | 3,25 | 56,91 | -74,64 | 236,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
