Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Takara Holdings Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 32 817 | 16 376 | 11 809 | 45 478 | 53 169 | 29 178 | 20 463 | 16 155 | 15 916 | 17 318 |
| Zmiana (%) | -50,10 | -27,89 | 285,11 | 16,91 | -45,12 | -29,87 | -21,05 | -1,48 | 8,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 311,80 | 127,25 | -424,17 | 283,25 | 186,85 | -1 822,49 | 373,21 | -108,39 | -44,35 | -281,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 702 | -10 399 | -7 886 | -10 474 | -16 717 | -19 993 | -6 510 | -41 562 | -57 601 | -15 341 |
| Zmiana (%) | -33,77 | -24,17 | 32,82 | 59,60 | 19,60 | -67,44 | 538,43 | 38,59 | -73,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -149,19 | -80,81 | 283,26 | -65,23 | -58,75 | 1 248,78 | -118,73 | 278,86 | 160,49 | 249,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 328 | 4 133 | -11 872 | -22 215 | -10 301 | -13 448 | -12 873 | 6 548 | 8 890 | -9 307 |
| Zmiana (%) | -149,63 | -387,25 | 87,12 | -53,63 | 30,55 | -4,28 | -150,87 | 35,77 | -204,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -79,13 | 32,12 | 426,44 | -138,36 | -36,20 | 839,98 | -234,78 | -43,93 | -24,77 | 151,21 |
| Przepływy pieniężne | 10 525 | 12 869 | -2 784 | 16 056 | 28 455 | -1 601 | 5 483 | -14 904 | -35 890 | -6 155 |
| Zmiana (%) | 22,27 | -121,63 | -676,72 | 77,22 | -105,63 | -442,47 | -371,82 | 140,81 | -82,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
