Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TransDigm Group Incorporated Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-30 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-30 |
2025 12-27 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 846 | 913 | 918 | 907 | 964 | 948 | 1 046 | 1 089 | 1 186 | 1 375 | 1 634 | 1 733 | 1 935 | 2 045 | 2 161 | 2 080 | 2 103 | 2 038 | 2 118 | 2 105 |
| Zmiana (%) | 7,92 | 0,55 | -1,20 | 6,28 | -1,66 | 10,34 | 4,11 | 8,91 | 15,94 | 18,84 | 6,06 | 11,66 | 5,68 | 5,67 | -3,75 | 1,11 | -3,09 | 3,93 | -0,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 230,00 | 1 304,29 | -976,60 | 629,86 | -133,70 | -53,08 | -68,59 | 360,60 | -160,92 | 291,93 | 192,92 | 541,56 | 669,55 | 73,32 | -128,94 | -86,24 | -370,25 | -59,02 | 3 069,57 | 144,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -791 | -785 | -781 | 113 | -542 | -553 | -569 | -575 | -900 | -900 | -909 | -995 | -1 787 | -2 441 | -2 415 | -2 461 | -1 051 | -595 | -1 544 | -1 541 |
| Zmiana (%) | -0,76 | -0,51 | -114,47 | -579,65 | 2,03 | 2,89 | 1,05 | 56,52 | -0,00 | 1,00 | 9,46 | 79,60 | 36,60 | -1,07 | 1,90 | -57,29 | -43,39 | 159,50 | -0,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 955,00 | -1 121,43 | 830,85 | 78,47 | 75,17 | 30,96 | 37,31 | -190,40 | 122,12 | -191,08 | -107,32 | -310,94 | -618,34 | -87,52 | 144,09 | 102,03 | 185,04 | 17,23 | -2 237,68 | -105,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -89 | -70 | -235 | -869 | -1 112 | -2 148 | -1 988 | -208 | -1 043 | -16 | 116 | -416 | 147 | 3 171 | -1 412 | -2 037 | -1 650 | -4 900 | -525 | 889 |
| Zmiana (%) | -21,35 | 235,71 | 269,79 | 27,96 | 93,17 | -7,45 | -89,54 | 401,44 | -98,47 | -825,00 | -458,62 | -135,34 | 2 057,14 | -144,53 | 44,26 | -19,00 | 196,97 | -89,29 | -269,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 445,00 | -100,00 | 250,00 | -603,47 | 154,23 | 120,27 | 130,36 | -68,87 | 141,52 | -3,40 | 13,70 | -130,00 | 50,87 | 113,70 | 84,25 | 84,45 | 290,49 | 141,91 | -760,87 | 60,97 |
| Przepływy pieniężne | -20 | 70 | -94 | 144 | -721 | -1 786 | -1 525 | 302 | -737 | 471 | 847 | 320 | 289 | 2 789 | -1 676 | -2 412 | -568 | -3 453 | 69 | 1 458 |
| Zmiana (%) | -450,00 | -234,29 | -253,19 | -600,69 | 147,71 | -14,61 | -119,80 | -344,04 | -163,91 | 79,83 | -62,22 | -9,69 | 865,05 | -160,09 | 43,91 | -76,45 | 507,92 | -102,00 | 2 013,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
