Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TradeDoubler AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 58 | 58 | 57 | 78 | 81 | 75 | 59 | 91 | 69 | 63 | 74 | 32 | 40 | 69 | 56 | 49 | 69 | 112 | 122 | 111 |
| Zmiana (%) | 0,92 | -1,88 | 37,11 | 3,63 | -8,05 | -20,41 | 53,29 | -24,35 | -8,11 | 17,00 | -56,62 | 25,64 | 69,71 | -18,44 | -12,78 | 40,82 | 63,16 | 9,04 | -8,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 946,83 | 262,21 | 1 079,89 | 338,73 | 272,93 | -27 248,54 | -11 085,63 | 309,56 | -323,75 | -214,74 | -318,39 | -46,51 | -96,11 | -861,06 | 680,64 | 7 179,68 | 292,19 | 175,12 | 258,06 | 318,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -33 | -15 | -14 | -16 | -17 | -41 | -41 | -43 | -66 | -63 | -63 | -66 | -46 | -44 | -45 | -43 | -40 | -41 | -41 | -45 |
| Zmiana (%) | -54,47 | -7,26 | 12,71 | 9,64 | 136,73 | 0,18 | 4,65 | 53,01 | -3,80 | 0,07 | 4,98 | -30,25 | -4,28 | 1,00 | -3,34 | -7,09 | 3,00 | -2,01 | 10,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -543,77 | -67,93 | -264,44 | -68,19 | -58,13 | 14 941,61 | 7 651,49 | -145,87 | 308,55 | 214,25 | 271,68 | 96,05 | 110,18 | 556,74 | -544,96 | -6 370,54 | -171,05 | -64,71 | -85,69 | -128,17 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -27 | -26 | -41 | -41 | -40 | -41 | -27 | -27 | -30 | -31 | -34 | -34 | -33 | -33 | -5 | -5 | -1 | -1 | -24 | -24 |
| Zmiana (%) | -3,02 | 59,39 | -0,26 | -1,40 | 1,82 | -34,55 | -0,63 | 13,15 | 2,23 | 9,14 | 0,37 | -2,67 | -0,49 | -84,77 | -7,90 | -72,25 | -50,00 | 3 640,53 | 0,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -435,90 | -116,00 | -776,04 | -177,07 | -135,75 | 15 008,39 | 5 021,46 | -90,90 | 142,18 | 104,92 | 145,10 | 49,05 | 78,51 | 412,43 | -60,89 | -678,20 | -5,44 | -1,00 | -50,50 | -68,49 |
| Przepływy pieniężne | 6 | 22 | 5 | 23 | 30 | -0 | -1 | 29 | -21 | -29 | -23 | -69 | -42 | -8 | 8 | 1 | 23 | 64 | 47 | 35 |
| Zmiana (%) | 264,43 | -76,18 | 337,11 | 28,61 | -100,92 | 95,62 | -5 589,55 | -172,34 | 38,54 | -21,08 | 196,96 | -39,20 | -81,06 | -203,18 | -91,73 | 3 360,09 | 172,25 | -26,00 | -26,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
