Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Trulieve Cannabis Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 71 | 102 | 9 | -2 | -58 | -105 | 21 | -20 | 23 | 139 | 207 | 343 | 437 | 372 | 272 | 183 | 198 | 245 | 273 | 277 |
| Zmiana (%) | 43,16 | -91,28 | -126,67 | 2 348,59 | 80,45 | -120,45 | -192,72 | -217,70 | 496,32 | 48,75 | 65,54 | 27,44 | -14,83 | -27,01 | -32,50 | 8,05 | 23,43 | 11,50 | 1,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 51,23 | 504,45 | 10,71 | -2,28 | 48,65 | 95,62 | -135,06 | 28,30 | -354,21 | 141,86 | -3 565,15 | 255,79 | 222,90 | 937,88 | 856,53 | 7 521,89 | 441,54 | 111,71 | 1 723,99 | 1 179,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -265 | -321 | -215 | -246 | -215 | -157 | -215 | -150 | -104 | -66 | -37 | -38 | -64 | -191 | -207 | -145 | -120 | -4 | 14 | -43 |
| Zmiana (%) | 21,35 | -33,06 | 14,16 | -12,52 | -27,15 | 37,38 | -30,23 | -30,70 | -36,18 | -43,54 | 0,40 | 70,37 | 197,38 | 8,40 | -30,00 | -16,83 | -96,53 | -423,07 | -416,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -190,69 | -1 591,73 | -259,47 | -236,31 | 180,21 | 143,01 | 1 356,66 | 213,88 | 1 576,46 | -67,57 | 644,59 | -28,05 | -32,68 | -480,05 | -651,15 | -5 930,14 | -267,93 | -1,91 | 85,31 | -181,56 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 333 | 240 | 289 | 352 | 154 | 152 | 178 | 100 | 74 | 25 | -176 | -171 | -177 | -142 | -33 | -36 | -33 | -21 | -270 | -211 |
| Zmiana (%) | -27,92 | 20,62 | 21,69 | -56,35 | -1,23 | 17,16 | -43,90 | -25,78 | -65,89 | -795,33 | -2,42 | 3,29 | -19,72 | -76,46 | 8,81 | -9,16 | -35,06 | 1 160,35 | -21,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 239,46 | 1 187,29 | 348,76 | 338,59 | -128,85 | -138,63 | -1 121,60 | -142,17 | -1 122,24 | 25,71 | 3 020,56 | -127,74 | -90,22 | -357,83 | -105,38 | -1 491,76 | -73,62 | -9,80 | -1 709,30 | -897,80 |
| Przepływy pieniężne | 139 | 20 | 83 | 104 | -119 | -109 | -16 | -70 | -7 | 98 | -6 | 134 | 196 | 40 | 32 | 2 | 45 | 219 | 16 | 24 |
| Zmiana (%) | -85,46 | 310,61 | 25,35 | -214,71 | -8,20 | -85,52 | 342,55 | -90,60 | -1 589,01 | -105,92 | -2 407,31 | 46,24 | -79,76 | -20,08 | -92,31 | 1 740,75 | 387,87 | -92,78 | 48,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
