Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Solstad Offshore ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 680 | 916 | 1 384 | 1 480 | 1 323 | 1 320 | 1 446 | 2 022 | 2 413 | 2 491 | 2 676 | 2 297 | 182 | 121 | 135 | 143 | 129 | 148 | 140 |
| Zmiana (%) | 34,74 | 51,12 | 6,98 | -10,60 | -0,27 | 9,54 | 39,87 | 19,31 | 3,24 | 7,42 | -14,13 | -92,08 | -33,57 | 11,87 | 5,46 | -9,42 | 14,39 | -5,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 61,41 | 71,02 | 2 936,53 | -5 035,69 | -850,76 | -713,32 | -500,36 | 1 841,98 | -860,51 | -1 079,14 | -931,93 | -151,38 | -207,98 | -104,17 | 889,79 | 2 409,65 | -2 053,14 | 364,64 | 547,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -212 | -145 | -24 | -54 | -47 | 63 | -124 | 638 | 393 | 6 506 | 6 640 | 4 575 | 460 | 963 | 1 094 | 1 093 | 1 148 | 18 | 20 |
| Zmiana (%) | -31,77 | -83,75 | 127,90 | -11,70 | -232,83 | -296,55 | -616,17 | -38,41 | 1 556,58 | 2,06 | -31,10 | -89,95 | 109,46 | 13,55 | -0,01 | 4,97 | -98,44 | 11,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,16 | -11,22 | -49,90 | 182,29 | 30,42 | -33,97 | 42,75 | 580,78 | -140,07 | -2 818,73 | -2 312,94 | -301,47 | -525,40 | -829,74 | 7 193,61 | 18 470,96 | -18 237,40 | 44,07 | 77,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 678 | 542 | -1 319 | -1 475 | -1 471 | -1 634 | -1 647 | -2 601 | -3 155 | -9 325 | -9 666 | -8 447 | -729 | -1 198 | -1 210 | -1 229 | -1 284 | -127 | -138 |
| Zmiana (%) | -20,06 | -343,35 | 11,85 | -0,28 | 11,06 | 0,81 | 57,89 | 21,30 | 195,59 | 3,66 | -12,62 | -91,37 | 64,42 | 0,95 | 1,60 | 4,49 | -90,08 | 8,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 61,26 | 42,04 | -2 799,24 | 5 018,55 | 945,74 | 883,02 | 570,04 | -2 368,78 | 1 125,11 | 4 039,96 | 3 366,85 | 556,54 | 832,66 | 1 032,25 | -7 956,43 | -20 758,67 | 20 403,56 | -314,39 | -542,13 |
| Przepływy pieniężne | 1 107 | 1 289 | 47 | -29 | -156 | -185 | -289 | 110 | -280 | -231 | -287 | -1 518 | -88 | -116 | 15 | 6 | -6 | 41 | 26 |
| Zmiana (%) | 16,49 | -96,35 | -162,39 | 429,16 | 18,95 | 56,16 | -138,00 | -355,38 | -17,68 | 24,38 | 428,62 | -94,23 | 32,63 | -113,10 | -61,06 | -206,31 | -744,08 | -37,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
