Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ascent Industries Co. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 23 | 28 | 19 | 20 | 17 | 4 | 6 | 19 | 21 | 26 | 23 | 10 | 7 | 7 | 15 | 14 | 10 | 8 | -1 | -5 |
| Zmiana (%) | 21,81 | -32,41 | 6,10 | -16,14 | -77,20 | 44,36 | 232,88 | 11,75 | 25,77 | -11,62 | -56,84 | -25,25 | -0,36 | 98,05 | -6,62 | -25,97 | -20,85 | -106,46 | 910,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 555,45 | 2 788,72 | 1 067,51 | 2 398,22 | -3 311,13 | -605,96 | -968,92 | -2 279,51 | 4 398,52 | 13 121,61 | 5 628,78 | 1 122,89 | 257,79 | 94,79 | 102,97 | 105,74 | 17,85 | 16,24 | -1,25 | -15,64 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -33 | -34 | -35 | -36 | -5 | -5 | -4 | -4 | 51 | 51 | 51 | 55 | 1 | 1 | 56 | 51 | 51 | 51 |
| Zmiana (%) | 83,84 | 7 657,96 | 2,71 | 3,03 | 5,37 | -86,34 | -5,79 | -8,79 | 1,01 | -1 269,55 | 1,03 | 0,66 | 6,75 | -98,35 | -29,28 | 8 592,81 | -8,63 | 0,29 | 0,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 35,18 | -41,64 | -1 829,75 | -3 979,36 | 6 750,20 | 5 707,84 | 863,72 | 575,09 | -905,72 | -2 169,85 | 12 317,32 | 5 751,97 | 1 778,25 | 700,51 | 6,34 | 4,93 | 97,80 | 102,70 | 122,85 | 152,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -24 | -27 | 15 | 14 | 17 | 32 | -1 | -15 | -16 | -22 | -73 | -60 | -56 | -54 | -1 | -1 | -9 | -9 | -9 | -12 |
| Zmiana (%) | 13,55 | -157,51 | -7,92 | 20,63 | 86,66 | -103,70 | 1 144,16 | 8,89 | 34,86 | 238,82 | -17,87 | -6,95 | -2,68 | -97,56 | 4,21 | 542,96 | 5,28 | -4,38 | 37,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 620,28 | -2 647,08 | 862,24 | 1 681,14 | -3 339,06 | -5 001,88 | 205,21 | 1 804,42 | -3 392,58 | -10 851,76 | -17 846,10 | -6 774,86 | -1 936,08 | -695,30 | -9,32 | -10,68 | -15,65 | -18,94 | -21,60 | -36,76 |
| Przepływy pieniężne | -1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | 13 | 57 | 49 | 41 | 34 |
| Zmiana (%) | -255,30 | 76,56 | -52,77 | -160,74 | 24,61 | -9,72 | 41,49 | -157,91 | -57,84 | 106,03 | 116,34 | 225,59 | 170,98 | 82,30 | -9,07 | 338,48 | -12,99 | -16,16 | -19,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
