Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Stanley Black & Decker, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 386 | 1 713 | 663 | -420 | -1 308 | -1 739 | -1 460 | -505 | 204 | 1 073 | 1 191 | 1 047 | 1 355 | 1 197 | 1 107 | 1 118 | 759 | 695 | 971 | 1 002 |
| Zmiana (%) | -28,19 | -61,29 | -163,37 | 211,40 | 32,88 | -16,06 | -65,42 | -140,34 | 427,06 | 11,01 | -12,15 | 29,49 | -11,67 | -7,53 | 0,99 | -32,09 | -8,51 | 39,82 | 3,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -558,58 | -436,24 | -60,09 | 65,84 | 925,39 | -1 563,58 | -1 325,61 | -718,95 | 231,89 | -1 716,96 | 2 396,98 | 1 153,91 | -1 802,13 | -2 338,09 | -684,12 | -841,79 | -14 059,26 | -2 968,38 | -17 985,19 | -23 866,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -413 | -492 | -2 624 | -2 639 | -2 685 | 1 473 | 3 573 | 3 675 | 3 760 | -331 | -328 | -330 | 389 | 380 | 394 | 400 | -317 | -297 | -262 | -259 |
| Zmiana (%) | 19,16 | 432,75 | 0,59 | 1,72 | -154,87 | 142,52 | 2,86 | 2,32 | -108,81 | -1,12 | 0,61 | -217,96 | -2,31 | 3,76 | 1,40 | -179,28 | -6,41 | -11,83 | -0,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 96,77 | 125,41 | 237,77 | 413,55 | 1 898,73 | 1 324,73 | 3 244,87 | 5 234,76 | 4 282,35 | 530,24 | -659,36 | -363,51 | -517,15 | -741,99 | -243,63 | -300,98 | 5 868,52 | 1 267,52 | 4 842,59 | 6 173,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 416 | -1 598 | 919 | 2 439 | 3 901 | 488 | -1 971 | -3 072 | -3 856 | -839 | -816 | -592 | -1 784 | -1 630 | -1 557 | -1 603 | -458 | -412 | -794 | -788 |
| Zmiana (%) | -33,86 | -157,49 | 165,49 | 59,92 | -87,48 | -503,75 | 55,87 | 25,52 | -78,23 | -2,79 | -27,50 | 201,54 | -8,60 | -4,53 | 2,99 | -71,42 | -10,08 | 92,82 | -0,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 565,70 | 406,95 | -83,25 | -382,18 | -2 758,56 | 439,03 | -1 790,28 | -4 376,50 | -4 392,14 | 1 343,04 | -1 641,85 | -652,26 | 2 372,21 | 3 184,57 | 962,11 | 1 207,30 | 8 485,19 | 1 760,68 | 14 711,11 | 18 766,67 |
| Przepływy pieniężne | -427 | -393 | -1 104 | -638 | -141 | 111 | 110 | 70 | 88 | -62 | 50 | 91 | -75 | -51 | -162 | -133 | -5 | -23 | -5 | -4 |
| Zmiana (%) | -8,05 | 181,00 | -42,17 | -77,84 | -178,64 | -0,99 | -36,24 | 25,07 | -171,18 | -179,52 | 82,49 | -182,91 | -31,91 | 216,02 | -17,92 | -95,93 | 333,33 | -76,92 | -22,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
