Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SHW AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 60 | 32 | 4 | 18 | 41 | 28 | 24 |
| Zmiana (%) | -47,03 | -88,77 | 404,43 | 129,64 | -33,33 | -11,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 254,88 | -5 247,85 | -59,57 | 444,70 | 1 508,69 | -662,23 | 1 680,57 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29 | -33 | -37 | -36 | -37 | -40 | -25 |
| Zmiana (%) | 13,67 | 12,02 | -3,04 | 3,91 | 8,13 | -38,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -610,95 | 5 482,07 | 620,68 | -890,63 | -1 367,20 | 973,29 | -1 711,51 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -26 | 0 | 26 | 22 | -1 | 9 | 3 |
| Zmiana (%) | -100,00 | 2 647 800,00 | -16,45 | -103,17 | -1 317,24 | -68,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -554,38 | -0,17 | -442,35 | 546,92 | -25,64 | -205,46 | 186,15 |
| Przepływy pieniężne | 5 | -1 | -6 | 4 | 3 | -4 | 1 |
| Zmiana (%) | -112,67 | 889,42 | -167,57 | -32,31 | -251,90 | -134,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
