Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Selective Insurance Group, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 649 | 716 | 771 | 734 | 722 | 714 | 802 | 845 | 853 | 839 | 759 | 737 | 846 | 1 004 | 1 100 | 1 270 | 1 170 | 1 189 | 1 233 | 1 170 |
| Zmiana (%) | 10,38 | 7,67 | -4,87 | -1,55 | -1,23 | 12,45 | 5,37 | 0,84 | -1,56 | -9,58 | -2,84 | 14,68 | 18,77 | 9,52 | 15,44 | -7,81 | 1,58 | 3,71 | -5,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 17 951,11 | 3 792,02 | 2 585,89 | 8 182,93 | -42 824,72 | -2 770,47 | -4 041,55 | 4 755,07 | 6 226,79 | 19 463,61 | -6 357,61 | -3 095,36 | -8 170,03 | -147 475,04 | 2 210,74 | 1 316,40 | 4 283,25 | 10 345,88 | -2 736,03 | -1 201,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -524 | -608 | -619 | -604 | -595 | -652 | -734 | -737 | -754 | -754 | -686 | -674 | -766 | -904 | -947 | -1 446 | -1 414 | -1 418 | -1 486 | -1 067 |
| Zmiana (%) | 15,94 | 1,78 | -2,43 | -1,52 | 9,64 | 12,66 | 0,32 | 2,27 | 0,01 | -8,92 | -1,78 | 13,64 | 17,96 | 4,84 | 52,66 | -2,26 | 0,32 | 4,75 | -28,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14 500,41 | -3 217,60 | -2 074,22 | -6 732,29 | 35 245,35 | 2 531,01 | 3 699,24 | -4 143,63 | -5 503,32 | -17 476,97 | 5 749,81 | 2 829,96 | 7 401,65 | 132 691,48 | -1 904,21 | -1 499,51 | -5 172,87 | -12 340,32 | 3 296,42 | 1 095,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -121 | -90 | -123 | -121 | -130 | -87 | -88 | -91 | -85 | -81 | -84 | -87 | -90 | -101 | -103 | 273 | 270 | 241 | 207 | -201 |
| Zmiana (%) | -26,02 | 37,01 | -1,37 | 6,96 | -32,51 | 0,44 | 3,56 | -6,13 | -4,70 | 3,86 | 3,02 | 3,26 | 12,77 | 1,38 | -365,74 | -0,96 | -11,00 | -13,80 | -196,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 350,69 | -474,43 | -411,67 | -1 350,64 | 7 679,37 | 339,46 | 442,31 | -511,44 | -623,47 | -1 886,64 | 707,80 | 365,40 | 868,38 | 14 883,55 | -206,53 | 283,11 | 989,61 | 2 094,43 | -460,39 | 206,49 |
| Przepływy pieniężne | 4 | 19 | 30 | 9 | -2 | -26 | -20 | 18 | 14 | 4 | -12 | -24 | -10 | -1 | 50 | 96 | 27 | 11 | -45 | -97 |
| Zmiana (%) | 422,51 | 57,89 | -69,94 | -118,81 | 1 426,73 | -22,92 | -189,56 | -23,00 | -68,51 | -376,83 | 99,56 | -56,55 | -93,42 | -7 405,73 | 93,86 | -71,67 | -57,95 | -492,15 | 116,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
