Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sekisui Chemical Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 87 480 | 109 545 | 113 991 | 105 023 | 91 556 | 84 232 | 73 368 | 71 543 | 84 761 | 85 443 | 102 220 | 106 632 | 100 405 | 115 620 | 110 617 | 119 231 | 122 640 | 110 742 | 103 254 | 78 301 |
| Zmiana (%) | 25,22 | 4,06 | -7,87 | -12,82 | -8,00 | -12,90 | -2,49 | 18,48 | 0,80 | 19,64 | 4,32 | -5,84 | 15,15 | -4,33 | 7,79 | 2,86 | -9,70 | -6,76 | -24,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 009,00 | 240,81 | 389,61 | 183,97 | 417,11 | -912,10 | -267,27 | -147,42 | -721,49 | 5 673,51 | 520,39 | 259,07 | 1 098,28 | 1 051,09 | 1 520,09 | -2 179,33 | -1 831,54 | 970,57 | -6 551,65 | -275,21 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -41 027 | -9 167 | 4 886 | 2 694 | -11 358 | -40 994 | -56 109 | -59 430 | -41 302 | -29 687 | -20 833 | -18 515 | -32 455 | -39 217 | -50 728 | -61 508 | -69 856 | -67 473 | -91 097 | -69 103 |
| Zmiana (%) | -77,66 | -153,30 | -44,86 | -521,60 | 260,93 | 36,87 | 5,92 | -30,50 | -28,12 | -29,82 | -11,13 | 75,29 | 20,84 | 29,35 | 21,25 | 13,57 | -3,41 | 35,01 | -24,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 473,21 | -20,15 | 16,70 | 4,72 | -51,74 | 443,90 | 204,40 | 122,46 | 351,57 | -1 971,25 | -106,06 | -44,98 | -355,01 | -356,52 | -697,10 | 1 124,26 | 1 043,25 | -591,35 | 5 780,27 | 242,88 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -58 729 | -57 894 | -93 190 | -54 729 | -65 525 | -60 906 | -49 096 | -62 906 | -57 710 | -57 191 | -66 347 | -53 023 | -64 349 | -64 681 | -56 734 | -61 200 | -55 637 | -35 366 | -18 299 | -46 546 |
| Zmiana (%) | -1,42 | 60,97 | -41,27 | 19,73 | -7,05 | -19,39 | 28,13 | -8,26 | -0,90 | 16,01 | -20,08 | 21,36 | 0,52 | -12,29 | 7,87 | -9,09 | -36,43 | -48,26 | 154,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 677,38 | -127,26 | -318,51 | -95,87 | -298,52 | 659,51 | 178,85 | 129,62 | 491,23 | -3 797,54 | -337,76 | -128,82 | -703,88 | -588,01 | -779,63 | 1 118,63 | 830,90 | -309,96 | 1 161,10 | 163,60 |
| Przepływy pieniężne | -8 670 | 45 491 | 29 258 | 57 088 | 21 950 | -9 235 | -27 451 | -48 531 | -11 748 | 1 506 | 19 643 | 41 159 | 9 142 | 11 000 | 7 277 | -5 471 | -6 696 | 11 410 | -1 576 | -28 451 |
| Zmiana (%) | -624,69 | -35,68 | 95,12 | -61,55 | -142,07 | 197,25 | 76,79 | -75,79 | -112,82 | 1 204,32 | 109,54 | -77,79 | 20,32 | -33,85 | -175,18 | 22,39 | -270,40 | -113,81 | 1 705,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
