Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Springer Nature AG & Co. KGaA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 611 | 505 | 492 | 531 | 556 | 580 | 565 | 549 |
| Zmiana (%) | -17,35 | -2,56 | 7,99 | 4,59 | 4,39 | -2,66 | -2,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 301,62 | -779,01 | -686,05 | 2 027,48 | 9 579,31 | -3 972,60 | -2 509,33 | -1 806,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -184 | -127 | -79 | -138 | -142 | -147 | -131 | -114 |
| Zmiana (%) | -30,84 | -37,67 | 73,96 | 3,52 | 3,40 | -11,27 | -12,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -991,89 | 195,83 | 110,32 | -525,19 | -2 456,03 | 1 008,90 | 580,89 | 375,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -421 | -451 | -468 | -369 | -396 | -423 | -432 | -441 |
| Zmiana (%) | 7,20 | 3,63 | -21,07 | 7,34 | 6,84 | 2,07 | 2,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 275,14 | 696,30 | 652,16 | -1 408,78 | -6 831,03 | 2 899,32 | 1 920,22 | 1 450,00 |
| Przepływy pieniężne | 18 | -65 | -72 | 26 | 6 | -15 | -22 | -30 |
| Zmiana (%) | -450,27 | 10,65 | -136,54 | -77,86 | -351,72 | 54,11 | 35,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
