Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Soitec SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 152 | 130 | 192 | 254 | 288 | 322 | 292 | 262 | 221 | 180 | 173 | 165 | 208 | 250 | 226 | 201 | 150 | 99 | 150 | 202 |
| Zmiana (%) | -14,33 | 47,51 | 32,21 | 13,34 | 11,77 | -9,27 | -10,21 | -15,61 | -18,50 | -4,19 | -4,37 | 25,59 | 20,37 | -9,69 | -10,74 | -25,54 | -34,30 | 52,49 | 34,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 40,46 | 43,64 | 100,63 | 304,63 | 243,98 | 210,85 | 274,59 | 436,58 | -2 012,91 | -219,79 | -213,70 | -207,43 | -931,22 | 711,85 | 3 100,44 | -980,36 | 327,18 | 87,80 | -2 184,17 | -160,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -161 | -190 | -201 | -213 | -222 | -231 | -230 | -228 | -233 | -238 | -223 | -208 | -191 | -173 | -174 | -176 | -150 | -125 | -119 | -114 |
| Zmiana (%) | 17,70 | 6,14 | 5,79 | 4,31 | 4,14 | -0,66 | -0,66 | 2,07 | 2,03 | -6,17 | -6,58 | -8,57 | -9,37 | 0,87 | 0,86 | -14,56 | -17,04 | -4,22 | -4,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -42,85 | -63,50 | -105,37 | -255,21 | -188,12 | -151,47 | -215,97 | -379,89 | 2 118,53 | 289,59 | 275,74 | 261,47 | 854,57 | -491,82 | -2 392,69 | 854,85 | -327,38 | -110,94 | 1 733,39 | 90,48 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 383 | 355 | 195 | 36 | 33 | 31 | 26 | 20 | 7 | -7 | -20 | -33 | -33 | -33 | -41 | -50 | 47 | 143 | -30 | -204 |
| Zmiana (%) | -7,54 | -44,93 | -81,60 | -6,79 | -7,29 | -17,21 | -20,78 | -67,87 | -211,22 | 179,11 | 64,17 | -1,24 | -1,25 | 26,88 | 21,18 | -193,21 | 207,29 | -121,21 | 571,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 101,97 | 118,70 | 102,18 | 43,06 | 28,36 | 20,33 | 24,16 | 33,89 | -59,50 | 8,87 | 25,11 | 41,85 | 147,74 | -92,65 | -566,93 | 243,36 | 101,67 | 127,61 | 441,64 | 161,90 |
| Przepływy pieniężne | 376 | 299 | 191 | 83 | 118 | 153 | 106 | 60 | -11 | -82 | -81 | -80 | -22 | 35 | 7 | -21 | 46 | 112 | -7 | -126 |
| Zmiana (%) | -20,57 | -36,03 | -56,32 | 41,51 | 29,34 | -30,33 | -43,53 | -118,30 | 646,37 | -1,46 | -1,48 | -72,03 | -257,47 | -79,27 | -382,31 | -323,10 | 144,82 | -106,13 | 1 731,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
