Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sankyu Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 397 | 43 692 | 47 066 | 33 277 | 17 243 | 21 731 | 24 586 | 43 532 | 53 012 | 51 993 |
| Zmiana (%) | 320,24 | 7,72 | -29,30 | -48,18 | 26,03 | 13,14 | 77,06 | 21,78 | -1,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 283,58 | 701,43 | 318,92 | 399,92 | -165,23 | -549,73 | 383,32 | -796,85 | -632,45 | 4 540,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 204 | -14 938 | -13 731 | -16 533 | -15 411 | -18 434 | -19 727 | -26 472 | -26 349 | -19 188 |
| Zmiana (%) | -1,75 | -8,08 | 20,41 | -6,79 | 19,62 | 7,01 | 34,19 | -0,46 | -27,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 877,04 | -239,81 | -93,04 | -198,69 | 147,67 | 466,33 | -307,56 | 484,57 | 314,35 | -1 675,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 366 | -24 491 | -23 045 | -11 106 | -13 595 | -9 142 | -1 254 | -25 313 | -33 080 | -32 383 |
| Zmiana (%) | -660,95 | -5,90 | -51,81 | 22,41 | -32,75 | -86,28 | 1 918,58 | 30,68 | -2,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 539,01 | -393,18 | -156,15 | -133,47 | 130,27 | 231,27 | -19,55 | 463,35 | 394,66 | -2 828,21 |
| Przepływy pieniężne | 810 | 6 229 | 14 758 | 8 321 | -10 436 | -3 953 | 6 414 | -5 463 | -8 382 | 1 145 |
| Zmiana (%) | 669,01 | 136,92 | -43,62 | -225,42 | -62,12 | -262,26 | -185,17 | 53,43 | -113,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
