Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sino Biopharmaceutical Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 105 | 5 366 | 6 980 | 6 622 | 6 265 | 5 626 | 4 987 | 6 066 | 6 269 | 6 473 | 6 615 | 6 656 | 6 697 | 9 292 |
| Zmiana (%) | -12,10 | 30,07 | -5,12 | -5,39 | -10,20 | -11,36 | 21,62 | 3,36 | 3,25 | 2,19 | 0,62 | 0,62 | 38,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -79,93 | -523,72 | -355,58 | -455,52 | -663,17 | -302,79 | -179,95 | -527,59 | 48 596,39 | 550,66 | -519,41 | -636,22 | -817,91 | 805,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 368 | -2 516 | -4 450 | -4 260 | -4 071 | -3 113 | -2 156 | -757 | 260 | 1 277 | -1 709 | -4 333 | -6 957 | -12 414 |
| Zmiana (%) | -75,73 | 76,86 | -4,26 | -4,45 | -23,52 | -30,75 | -64,89 | -134,34 | 391,24 | -233,86 | 153,52 | 60,56 | 78,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 135,74 | 245,54 | 226,69 | 293,04 | 430,90 | 167,55 | 77,79 | 65,84 | 2 014,70 | 108,62 | 134,20 | 414,17 | 849,64 | -1 076,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 639 | -3 225 | -3 924 | -3 555 | -3 186 | -4 477 | -5 768 | -6 549 | -6 578 | -6 606 | -6 315 | -3 477 | -639 | 4 157 |
| Zmiana (%) | -11,37 | 21,67 | -9,40 | -10,37 | 40,51 | 28,83 | 13,54 | 0,44 | 0,44 | -4,41 | -44,94 | -81,63 | -750,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 47,64 | 314,77 | 199,92 | 244,55 | 337,28 | 240,95 | 208,12 | 569,62 | -50 985,80 | -562,00 | 495,86 | 332,34 | 78,00 | 360,44 |
| Przepływy pieniężne | -7 638 | -1 025 | -1 963 | -1 454 | -945 | -1 858 | -2 771 | -1 150 | 13 | 1 176 | -1 274 | -1 046 | -819 | 1 153 |
| Zmiana (%) | -86,59 | 91,56 | -25,94 | -35,02 | 96,68 | 49,16 | -58,52 | -101,12 | 9 011,77 | -208,34 | -17,85 | -21,73 | -240,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
