Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SM Energy Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 860 | 987 | 1 160 | 1 396 | 1 642 | 1 828 | 1 686 | 1 676 | 1 517 | 1 386 | 1 574 | 1 519 | 1 612 | 1 681 | 1 783 | 1 990 | 2 085 | 2 137 | 2 011 | 2 168 |
| Zmiana (%) | 14,70 | 17,50 | 20,39 | 17,63 | 11,28 | -7,73 | -0,62 | -9,51 | -8,60 | 13,54 | -3,51 | 6,13 | 4,30 | 6,06 | 11,61 | 4,76 | 2,53 | -5,92 | 7,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8 604 960,00 | 3 313,20 | 348,59 | 332,53 | 614,93 | 390,00 | 1 501,94 | 2 890,46 | 1 364,50 | -1 437,20 | 920,47 | 5 350,95 | 761,65 | 117,13 | -289,45 | -393,21 | -427,31 | -127,61 | 546,47 | 482,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -615 | -674 | -667 | -670 | -663 | -715 | -880 | -971 | -1 153 | -1 163 | -1 099 | -1 191 | -1 115 | -1 181 | -3 407 | -3 504 | -3 591 | -3 693 | -1 468 | -1 667 |
| Zmiana (%) | 9,45 | -0,94 | 0,37 | -1,00 | 7,83 | 23,13 | 10,26 | 18,77 | 0,91 | -5,52 | 8,33 | -6,31 | 5,89 | 188,44 | 2,84 | 2,50 | 2,84 | -60,25 | 13,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6 154 050,00 | -2 261,02 | -200,55 | -159,50 | -248,24 | -152,55 | -783,98 | -1 673,87 | -1 037,11 | 1 205,99 | -642,69 | -4 194,65 | -527,06 | -82,29 | 553,08 | 692,31 | 736,09 | 220,49 | -398,91 | -371,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -245 | -284 | -160 | -307 | -712 | -644 | -694 | -647 | -253 | -319 | -305 | -300 | -285 | 935 | 1 008 | 1 008 | 1 019 | -119 | -175 | -52 |
| Zmiana (%) | 15,73 | -43,65 | 91,84 | 132,30 | -9,57 | 7,73 | -6,69 | -60,96 | 26,40 | -4,53 | -1,70 | -5,00 | -428,39 | 7,77 | -0,04 | 1,09 | -111,71 | 46,68 | -70,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 451 010,00 | -952,18 | -48,04 | -73,03 | -266,69 | -137,44 | -617,96 | -1 116,60 | -227,39 | 331,21 | -178,36 | -1 056,30 | -134,59 | 65,17 | -163,64 | -199,10 | -208,78 | 7,12 | -47,55 | -11,58 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 30 | 333 | 420 | 267 | 469 | 112 | 58 | 111 | -96 | 171 | 28 | 212 | 1 435 | -616 | -506 | -488 | -1 675 | 368 | 449 |
| Zmiana (%) | -298 000,00 | 1 016,84 | 26,20 | -36,39 | 75,46 | -76,04 | -48,36 | 91,70 | -186,78 | -277,28 | -83,40 | 645,63 | 578,22 | -142,92 | -17,84 | -3,60 | 243,31 | -121,97 | 22,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
