Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Shimano Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 113 351 | 112 439 | 102 147 | 110 684 | 119 470 | 114 567 | 109 624 | 87 032 | 66 086 | 63 780 |
| Zmiana (%) | -0,80 | -9,15 | 8,36 | 7,94 | -4,10 | -4,31 | -20,61 | -24,07 | -3,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 165,25 | 195,29 | 144,93 | 186,05 | 153,15 | 177,03 | 183,58 | 180,09 | -77,19 | -110,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19 725 | -20 129 | -23 055 | -33 378 | -24 698 | -31 760 | -42 587 | -35 810 | -46 685 | -40 675 |
| Zmiana (%) | 2,05 | 14,54 | 44,78 | -26,01 | 28,59 | 34,09 | -15,91 | 30,37 | -12,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -28,76 | -34,96 | -32,71 | -56,11 | -31,66 | -49,08 | -71,32 | -74,10 | 54,53 | 70,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -33 962 | -58 774 | -68 918 | -58 422 | -41 444 | -43 961 | -53 993 | -49 476 | -64 586 | -80 319 |
| Zmiana (%) | 73,06 | 17,26 | -15,23 | -29,06 | 6,07 | 22,82 | -8,37 | 30,54 | 24,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -49,51 | -102,08 | -97,78 | -98,20 | -53,13 | -67,93 | -90,42 | -102,38 | 75,44 | 139,66 |
| Przepływy pieniężne | 68 595 | 57 576 | 70 481 | 59 492 | 78 010 | 64 715 | 59 715 | 48 327 | -85 610 | -57 509 |
| Zmiana (%) | -16,06 | 22,41 | -15,59 | 31,13 | -17,04 | -7,73 | -19,07 | -277,15 | -32,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
