Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Schaeffler AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 605 | 1 530 | 1 276 | 1 194 | 898 | 916 | 1 139 | 1 096 | 1 432 | 1 384 | 1 348 | 1 271 | 1 247 | 1 250 | 1 390 | 1 435 | 1 412 | 1 429 | 1 355 | 1 291 |
| Zmiana (%) | -4,67 | -16,60 | -6,43 | -24,79 | 2,00 | 24,34 | -3,78 | 30,66 | -3,35 | -2,60 | -5,71 | -1,89 | 0,24 | 11,20 | 3,24 | -1,60 | 1,20 | -5,18 | -4,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 180,13 | 192,70 | 1 993,75 | -195,42 | -80,47 | -87,82 | -151,26 | -250,23 | -1 213,56 | -781,92 | -449,33 | 192,87 | 6 235,00 | -3 676,47 | 270,96 | -381,65 | 98,60 | 100,56 | 124,20 | 119,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -603 | -647 | -716 | -806 | -843 | -877 | -990 | -1 652 | -1 683 | -1 675 | -1 900 | -2 538 | -2 590 | -2 624 | -2 084 | -803 | -750 | -702 | -988 | -979 |
| Zmiana (%) | 7,30 | 10,66 | 12,57 | 4,59 | 4,03 | 12,88 | 66,87 | 1,88 | -0,48 | 13,43 | 33,58 | 2,05 | 1,31 | -20,58 | -61,47 | -6,60 | -6,40 | 40,74 | -0,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -67,68 | -81,49 | -1 118,75 | 131,91 | 75,54 | 84,08 | 131,47 | 377,17 | 1 426,27 | 946,33 | 633,33 | -385,13 | -12 950,00 | 7 717,65 | -406,24 | 213,56 | -52,37 | -49,40 | -90,56 | -90,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -105 | -101 | -527 | -1 030 | -1 212 | -1 131 | -891 | 148 | 180 | 168 | 276 | 1 939 | 1 369 | 1 365 | 1 188 | -996 | 827 | 753 | 812 | 822 |
| Zmiana (%) | -3,81 | 421,78 | 95,45 | 17,67 | -6,68 | -21,22 | -116,61 | 21,62 | -6,67 | 64,29 | 602,54 | -29,40 | -0,29 | -12,97 | -183,84 | -183,03 | -8,95 | 7,84 | 1,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11,78 | -12,72 | -823,44 | 168,58 | 108,60 | 108,44 | 118,33 | -33,79 | -152,54 | -94,92 | -92,00 | 294,23 | 6 845,00 | -4 014,71 | 231,58 | 264,89 | 57,75 | 52,99 | 74,43 | 76,11 |
| Przepływy pieniężne | 891 | 794 | 64 | -611 | -1 116 | -1 043 | -753 | -438 | -118 | -177 | -300 | 659 | 20 | -34 | 513 | -376 | 1 432 | 1 421 | 1 091 | 1 080 |
| Zmiana (%) | -10,89 | -91,94 | -1 054,69 | 82,65 | -6,54 | -27,80 | -41,83 | -73,06 | 50,00 | 69,49 | -319,67 | -96,97 | -270,00 | -1 608,82 | -173,29 | -480,85 | -0,77 | -23,22 | -1,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
