Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 486 743 | 553 528 | 655 973 | 788 013 | 799 967 | 755 183 | 774 183 | 826 525 | 814 483 | 881 934 | 817 334 | 777 111 | 716 534 | 712 651 |
| Zmiana (%) | 13,72 | 18,51 | 20,13 | 1,52 | -5,60 | 2,52 | 6,76 | -1,46 | 8,28 | -7,32 | -4,92 | -7,80 | -0,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 886,67 | 266,98 | 237,53 | 330,52 | -231,61 | -114,91 | -152,22 | -455,46 | -6 460,05 | 301,41 | 1 181,10 | 4 842,11 | -1 268,22 | -222,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -430 793 | -253 723 | -148 165 | -186 488 | -822 725 | -1 099 208 | -967 708 | -639 217 | -456 708 | -142 553 | -117 353 | -208 019 | -279 253 | -544 806 |
| Zmiana (%) | -41,10 | -41,60 | 25,87 | 341,17 | 33,61 | -11,96 | -33,95 | -28,55 | -68,79 | -17,68 | 77,26 | 34,24 | 95,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 669,81 | -122,38 | -53,65 | -78,22 | 238,20 | 167,25 | 190,27 | 352,24 | 3 622,37 | -48,72 | -169,58 | -1 296,15 | 494,26 | 169,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -98 306 | -122 504 | -338 983 | -423 559 | -338 566 | -369 466 | -377 066 | -406 288 | -349 866 | -454 905 | -614 205 | -527 929 | -519 605 | -504 835 |
| Zmiana (%) | 24,61 | 176,71 | 24,95 | -20,07 | 9,13 | 2,06 | 7,75 | -13,89 | 30,02 | 35,02 | -14,05 | -1,58 | -2,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 381,05 | -59,09 | -122,75 | -177,65 | 98,02 | 56,22 | 74,14 | 223,89 | 2 774,95 | -155,47 | -887,57 | -3 289,48 | 919,67 | 157,44 |
| Przepływy pieniężne | -25 799 | 207 327 | 276 159 | 238 419 | -345 389 | -657 208 | -508 608 | -181 471 | -12 608 | 292 600 | 69 201 | 16 049 | -56 499 | -320 647 |
| Zmiana (%) | -903,62 | 33,20 | -13,67 | -244,87 | 90,28 | -22,61 | -64,32 | -93,05 | -2 420,75 | -76,35 | -76,81 | -452,04 | 467,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
