Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SenesTech, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 |
| Zmiana (%) | 1,45 | 1,75 | 0,18 | 1,71 | 2,01 | 6,09 | -0,16 | -4,40 | -4,90 | -2,81 | -2,46 | -2,10 | -5,41 | -11,72 | -4,51 | -7,59 | -0,38 | 8,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -89,60 | -91,38 | -136,88 | 98,03 | 97,50 | 97,52 | 188,46 | 191,69 | 291,94 | 1 203,25 | -1 220,32 | -906,63 | 2 961,07 | -1 832,17 | 147,58 | 302,10 | -129,76 | -111,43 | -91,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -1 |
| Zmiana (%) | -24,74 | -32,19 | 3,03 | 58,82 | 10,49 | -5,03 | -38,24 | -57,14 | 168,89 | 23,14 | 0,67 | 12,67 | -55,03 | -26,32 | 60,71 | 8,89 | 3 067,35 | -64,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,31 | -1,75 | -1,74 | 1,28 | 1,99 | 2,16 | 3,74 | 2,35 | 1,60 | 18,70 | -24,03 | -18,43 | 69,26 | -20,38 | 1,37 | 4,72 | -2,39 | -65,21 | -17,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 16 | 16 | 14 | -0 | -0 | -0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 10 | 13 | 13 |
| Zmiana (%) | 0,10 | -16,07 | -100,41 | -25,45 | -34,15 | -15 640,74 | 0,12 | 29,18 | 33,76 | 14,82 | 0,11 | -14,31 | 1,86 | -72,53 | 97,10 | 141,51 | 38,25 | -0,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 191,90 | 193,13 | 238,62 | 0,69 | 0,50 | 0,33 | -92,20 | -94,05 | -193,54 | -1 121,95 | 1 344,35 | 1 025,06 | -2 930,33 | 1 952,55 | -48,95 | -206,82 | 232,15 | 276,64 | 209,32 |
| Przepływy pieniężne | 8 | 8 | 6 | -8 | -8 | -8 | -5 | -4 | -3 | -1 | 1 | 1 | -0 | 0 | -4 | -2 | 4 | 5 | 6 |
| Zmiana (%) | -0,54 | -32,07 | -239,89 | 2,25 | 1,99 | -45,11 | -1,85 | -37,23 | -76,93 | -195,83 | 31,29 | -129,98 | -252,87 | -1 195,98 | -53,35 | -315,15 | 16,01 | 31,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
