Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Saab AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 343 | 7 437 | 5 713 | 5 428 | 2 489 | 4 309 | 4 654 | 8 152 | 6 517 | 4 143 | 6 462 | 1 662 | 1 164 | 6 564 | 6 732 | 9 139 | 11 043 | 8 638 | 12 105 | 12 715 |
| Zmiana (%) | -10,86 | -23,18 | -4,99 | -54,15 | 73,12 | 8,01 | 75,16 | -20,06 | -36,43 | 55,97 | -74,28 | -29,96 | 463,92 | 2,56 | 35,75 | 20,83 | -21,78 | 40,14 | 5,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 633,49 | 3 443,06 | -998,78 | 3 822,54 | -446,06 | -8 286,54 | 398,46 | 619,92 | -1 011,96 | -316,99 | -873,24 | -285,57 | -567,80 | 335,24 | 942,86 | 906,65 | 3 210,17 | -1 425,41 | 1 388,19 | 1 861,64 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 243 | -5 174 | -4 703 | -4 457 | -3 312 | -3 649 | -2 438 | -5 486 | -4 318 | -3 754 | -5 915 | -905 | -458 | -3 565 | -4 182 | -6 396 | -8 477 | -9 221 | -11 643 | -12 347 |
| Zmiana (%) | -1,32 | -9,10 | -5,23 | -25,69 | 10,18 | -33,19 | 125,02 | -21,29 | -13,06 | 57,57 | -84,70 | -49,39 | 678,38 | 17,31 | 52,94 | 32,54 | 8,78 | 26,27 | 6,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -398,10 | -2 395,37 | 822,20 | -3 138,73 | 593,55 | 7 017,31 | -208,73 | -417,19 | 670,50 | 287,22 | 799,32 | 155,50 | 223,41 | -182,07 | -585,71 | -634,52 | -2 464,24 | 1 521,62 | -1 335,21 | -1 807,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 745 | -2 034 | -1 639 | -890 | 137 | -920 | -1 178 | -1 434 | -2 906 | -1 672 | -1 230 | -1 344 | -877 | -972 | -1 934 | -1 678 | -2 081 | 91 | 647 | 406 |
| Zmiana (%) | 16,56 | -19,42 | -45,70 | -115,39 | -771,53 | 28,04 | 21,73 | 102,65 | -42,46 | -26,44 | 9,27 | -34,75 | 10,83 | 98,97 | -13,24 | 24,02 | -104,37 | 610,99 | -37,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -132,50 | -941,67 | 286,54 | -626,76 | -24,55 | 1 769,23 | -100,86 | -109,05 | 451,24 | 127,93 | 166,22 | 230,93 | 427,80 | -49,64 | -270,87 | -166,47 | -604,94 | -15,02 | 74,20 | 59,44 |
| Przepływy pieniężne | 1 317 | 216 | -572 | 142 | -558 | -52 | 1 168 | 1 315 | -644 | -1 307 | -740 | -582 | -205 | 1 958 | 714 | 1 008 | 344 | -606 | 872 | 683 |
| Zmiana (%) | -83,60 | -364,81 | -124,83 | -492,96 | -90,68 | -2 346,15 | 12,59 | -148,97 | 102,95 | -43,38 | -21,35 | -64,78 | -1 055,12 | -63,53 | 41,18 | -65,87 | -276,16 | -243,89 | -21,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
