Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Saga Pure ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 | -9 | -66 | -28 | -24 | -17 | 2 | -73 | -146 | -141 | -125 | -119 | -185 | 53 | -87 | 24 | 292 | -163 | 163 | 123 |
| Zmiana (%) | 141,68 | 643,45 | -58,33 | -12,36 | -28,34 | -114,30 | -3 041,15 | 99,65 | -3,45 | -10,88 | -4,87 | 55,58 | -128,41 | -265,55 | -127,29 | 1 127,78 | -155,83 | -199,65 | -24,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,54 | -1,45 | -17,12 | 18,08 | 19,95 | 59,32 | 27,62 | -129,99 | -9 397,68 | 18 815,13 | 137,58 | 118,31 | 99,81 | 58,02 | 167,74 | -18,88 | -96,59 | 24,10 | -45,69 | -59,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 266 | 230 | 270 | -29 | -1 | 84 | 102 | 177 | 189 | 134 | 25 | 12 | 0 | 35 | 35 | -152 | -598 | -633 | -636 | -449 |
| Zmiana (%) | -13,82 | 17,48 | -110,87 | -95,46 | -6 408,72 | 21,90 | 72,90 | 6,85 | -29,24 | -81,08 | -52,17 | -100,00 | ∞ | 0,00 | -532,75 | 292,36 | 5,89 | 0,48 | -29,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 39,27 | 37,45 | 69,72 | 19,21 | 1,10 | -287,23 | 1 140,61 | 315,52 | 12 208,26 | -17 912,05 | -27,81 | -12,02 | -0,00 | 38,79 | -67,74 | 120,92 | 197,67 | 93,53 | 178,80 | 217,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 416 | 392 | 183 | -96 | -96 | -96 | -96 | -48 | -42 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 119 | 118 | 119 | ||
| Zmiana (%) | -5,59 | -53,27 | -152,21 | -0,01 | 0,10 | -0,00 | -49,95 | -12,48 | -114,29 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | NaN | ∞ | -1,26 | 1,27 | ||||
| % przepływu środków pieniężnych | 61,27 | 64,00 | 47,40 | 62,71 | 78,95 | 327,92 | -1 068,23 | -85,53 | -2 710,65 | -803,21 | -6,59 | -5,96 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | -17,63 | -33,11 | -57,74 | ||
| Przepływy pieniężne | 679 | 613 | 387 | -153 | -121 | -29 | 9 | 56 | 2 | -1 | -91 | -101 | -186 | 91 | -52 | -126 | -302 | -677 | -356 | -207 |
| Zmiana (%) | -9,62 | -36,89 | -139,46 | -20,58 | -75,90 | -130,70 | 525,03 | -97,24 | -148,22 | 12 087,55 | 10,63 | 84,42 | -148,87 | -157,26 | 142,42 | 140,02 | 123,79 | -47,44 | -41,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
