Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ZOZO, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 44 405 | 39 895 | 40 222 | 36 671 | 36 671 | 42 589 | 50 334 | 60 114 | 54 010 | 52 531 |
| Zmiana (%) | -10,16 | 0,82 | -8,83 | 0,00 | 16,14 | 18,19 | 19,43 | -10,15 | -2,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 588,85 | 1 030,35 | 210,85 | 425,27 | 591,18 | -968,81 | -11 439,55 | 276,54 | -288,62 | -238,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 743 | -1 283 | -4 621 | -10 588 | -11 296 | -9 879 | -9 366 | -6 285 | -28 139 | -28 897 |
| Zmiana (%) | -65,72 | 260,17 | 129,13 | 6,69 | -12,54 | -5,19 | -32,90 | 347,72 | 2,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -49,64 | -33,14 | -24,22 | -122,79 | -182,11 | 224,73 | 2 128,64 | -28,91 | 150,37 | 130,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -33 158 | -34 823 | -16 882 | -17 738 | -19 185 | -37 138 | -41 399 | -32 081 | -44 515 | -45 830 |
| Zmiana (%) | 5,02 | -51,52 | 5,07 | 8,16 | 93,58 | 11,47 | -22,51 | 38,76 | 2,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -439,70 | -899,35 | -88,50 | -205,71 | -309,29 | 844,81 | 9 408,86 | -147,58 | 237,88 | 207,71 |
| Przepływy pieniężne | 7 541 | 3 872 | 19 076 | 8 623 | 6 203 | -4 396 | -440 | 21 738 | -18 713 | -22 064 |
| Zmiana (%) | -48,65 | 392,67 | -54,80 | -28,06 | -170,87 | -89,99 | -5 040,45 | -186,08 | 17,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
