Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sonic Automotive, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 19 | 275 | 306 | 468 | 647 | 685 | 406 | 120 | 81 | -135 | -16 | 88 | -63 | -98 | 109 | 235 | 508 | 588 | 567 | 407 |
| Zmiana (%) | 1 363,87 | 11,58 | 52,95 | 38,14 | 5,89 | -40,74 | -70,55 | -32,36 | -267,00 | -88,38 | -663,06 | -171,38 | 55,94 | -210,98 | 115,11 | 116,30 | 15,76 | -3,54 | -28,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 15,14 | 290,90 | 237,26 | 165,55 | 739,66 | -845,01 | -578,49 | -59,80 | -39,01 | 129,41 | 7,84 | -60,92 | 120,19 | 578,82 | 723,18 | 474,55 | 1 176,16 | 819,22 | -1 505,04 | -691,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -167 | -276 | -1 297 | -1 302 | -1 287 | -1 336 | -300 | -327 | -274 | -195 | -219 | -151 | -187 | -134 | -178 | -174 | -538 | -586 | -499 | -442 |
| Zmiana (%) | 65,29 | 370,18 | 0,36 | -1,16 | 3,81 | -77,57 | 9,08 | -16,15 | -28,86 | 12,15 | -31,14 | 24,37 | -28,30 | 32,76 | -2,19 | 208,72 | 8,77 | -14,79 | -11,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -134,76 | -292,42 | -1 004,96 | -460,11 | -1 470,86 | 1 647,35 | 426,92 | 163,45 | 132,16 | 186,78 | 109,19 | 103,79 | 356,76 | 790,00 | -1 180,79 | -352,32 | -1 246,30 | -815,60 | 1 323,61 | 750,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 272 | 96 | 1 120 | 1 117 | 727 | 570 | -177 | 7 | -14 | 226 | 34 | -83 | 198 | 216 | 84 | -11 | 74 | 69 | -106 | -24 |
| Zmiana (%) | -64,79 | 1 069,34 | -0,32 | -34,86 | -21,68 | -131,00 | -104,13 | -294,52 | -1 689,44 | -84,89 | -343,11 | -338,72 | 8,99 | -60,92 | -112,93 | -775,23 | -5,84 | -253,10 | -77,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 219,63 | 101,52 | 867,70 | 394,56 | 831,20 | -702,34 | 251,57 | -3,65 | 6,85 | -216,19 | -17,02 | 57,13 | -376,95 | -1 268,82 | 558,28 | -22,02 | 170,37 | 96,52 | 281,43 | 41,09 |
| Przepływy pieniężne | 124 | 94 | 129 | 283 | 88 | -81 | -70 | -200 | -207 | -104 | -200 | -145 | -52 | -17 | 15 | 50 | 43 | 72 | -38 | -59 |
| Zmiana (%) | -23,83 | 36,81 | 119,21 | -69,08 | -192,69 | -13,44 | 184,90 | 3,70 | -49,66 | 91,86 | -27,56 | -63,82 | -67,62 | -188,82 | 227,81 | -12,73 | 66,20 | -152,51 | 56,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
