Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Leidos Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
2025 10-03 |
2026 01-02 |
2026 04-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 796 | 769 | 1 033 | 885 | 913 | 1 077 | 992 | 801 | 920 | 986 | 1 187 | 1 376 | 1 593 | 1 445 | 1 435 | 1 380 | 1 442 | 1 506 | 1 750 | 1 993 |
| Zmiana (%) | -3,39 | 34,33 | -14,33 | 3,16 | 17,96 | -7,89 | -19,25 | 14,86 | 7,17 | 20,39 | 15,92 | 15,77 | -9,29 | -0,69 | -3,83 | 4,49 | 4,44 | 16,20 | 13,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -371,96 | 2 651,72 | 549,47 | -834,91 | -45 650,00 | 538,50 | -516,67 | 1 271,43 | -5 111,11 | -3 081,25 | 444,57 | 449,67 | 289,64 | 332,18 | 721,11 | 524,71 | 1 253,91 | -818,48 | 821,60 | -516,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -756 | -794 | -730 | -507 | -119 | -92 | -313 | -331 | -367 | -393 | -211 | -184 | -161 | -132 | -142 | -152 | -445 | -458 | -405 | -2 742 |
| Zmiana (%) | 5,03 | -8,06 | -30,55 | -76,53 | -22,69 | 240,22 | 5,75 | 10,88 | 7,08 | -46,31 | -12,80 | -12,50 | -18,01 | 7,58 | 7,04 | 192,76 | 2,92 | -11,57 | 577,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 353,27 | -2 737,93 | -388,30 | 478,30 | 5 950,00 | -46,00 | 163,02 | -525,40 | 2 038,89 | 1 228,12 | -79,03 | -60,13 | -29,27 | -30,34 | -71,36 | -57,79 | -386,96 | 248,91 | -190,14 | 710,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -254 | 54 | -113 | -484 | -791 | -799 | -865 | -403 | -573 | -605 | -715 | -886 | -881 | -889 | -1 084 | -966 | -890 | -1 228 | -1 145 | 358 |
| Zmiana (%) | -121,26 | -309,26 | 328,32 | 63,43 | 1,01 | 8,26 | -53,41 | 42,18 | 5,58 | 18,18 | 23,92 | -0,56 | 0,91 | 21,93 | -10,89 | -7,87 | 37,98 | -6,76 | -131,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 118,69 | 186,21 | -60,11 | 456,60 | 39 550,00 | -399,50 | 450,52 | -639,68 | 3 183,33 | 1 890,62 | -267,79 | -289,54 | -160,18 | -204,37 | -544,72 | -367,30 | -773,91 | 667,39 | -537,56 | -92,75 |
| Przepływy pieniężne | -214 | 29 | 188 | -106 | -2 | 200 | -192 | 63 | -18 | -32 | 267 | 306 | 550 | 435 | 199 | 263 | 115 | -184 | 213 | -386 |
| Zmiana (%) | -113,55 | 548,28 | -156,38 | -98,11 | -10 100,00 | -196,00 | -132,81 | -128,57 | 77,78 | -934,38 | 14,61 | 79,74 | -20,91 | -54,25 | 32,16 | -56,27 | -260,00 | -215,76 | -281,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
