Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Danish Aerospace and Defence Company A/S Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -5 | 1 | 8 | 7 | 5 | -0 | -6 | -10 | -13 | -11 | -9 | -4 | -0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Zmiana (%) | -131,09 | 421,67 | -14,05 | -16,34 | -108,19 | 1 320,85 | 52,64 | 34,49 | -15,81 | -18,77 | -49,98 | -99,90 | -49 051,25 | 100,20 | -16,44 | -20,59 | -31,24 | -43,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 714,90 | 104,28 | 301,50 | 565,34 | -2 605,69 | 32,18 | 247,26 | 674,52 | 4 261,57 | 6 677,07 | 39 009,47 | 81 435,66 | -37,26 | 2 260,88 | 2 412,76 | 2 000,55 | 1 924,25 | -3 125,98 | -457,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 4,43 | 4,24 | 14,36 | 12,56 | 21,93 | 17,99 | 12,57 | 11,17 | 15,92 | 13,74 | 0,72 | 0,71 | 2,14 | 2,10 | 5,82 | 5,50 | -6,93 | -7,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -201,58 | -41,18 | -23,79 | -59,34 | 367,98 | 67,65 | 43,16 | 86,84 | 453,51 | 978,35 | 8 003,61 | 33 640,12 | -15 589,51 | -1 973,81 | -1 074,22 | -1 127,99 | -1 441,40 | 3 169,49 | 763,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 6 | 1 | -4 | -5 | -5 | -0 | 5 | 10 | 14 | 12 | 11 | 6 | 2 | -0 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 |
| Zmiana (%) | -90,65 | -969,20 | 4,72 | 4,51 | -99,95 | -210 035,26 | 94,34 | 48,54 | -12,03 | -13,67 | -41,27 | -70,27 | -109,60 | 1 142,01 | -37,14 | -59,09 | -93,75 | -1 501,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 016,47 | 36,89 | -177,71 | -406,00 | 2 337,71 | 0,17 | -190,43 | -661,36 | -4 615,08 | -7 555,43 | -46 913,07 | -114 975,79 | 15 726,78 | -187,08 | -1 238,55 | -772,55 | -382,85 | 56,50 | -206,05 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 1 | 3 | 1 | -0 | -1 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 411,22 | 80,44 | -54,16 | -118,15 | 563,23 | 84,92 | -44,04 | -78,71 | -46,26 | -86,10 | -76,04 | -317,33 | 706,76 | 87,60 | 0,77 | -17,44 | -142,32 | 284,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
