Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sega Sammy Holdings Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 16 156 | 39 607 | 29 926 | 44 704 | 78 506 | 65 833 | 49 256 | 20 856 | -1 773 | 25 940 |
| Zmiana (%) | 145,15 | -24,44 | 49,38 | 75,61 | -16,14 | -25,18 | -57,66 | -108,50 | -1 563,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -79,87 | -1 903,27 | 252,45 | 165,27 | 114,88 | 163,35 | -3 709,04 | -99,58 | 2,95 | -57,57 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 8 006 | -8 794 | 17 333 | -2 351 | -99 610 | -113 509 | -20 595 | -12 543 | -24 849 | -22 514 |
| Zmiana (%) | -209,84 | -297,10 | -113,56 | 4 136,92 | 13,95 | -81,86 | -39,10 | 98,11 | -9,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -39,58 | 422,59 | 146,22 | -8,69 | -145,77 | -281,65 | 1 550,83 | 59,89 | 41,41 | 49,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -47 640 | -35 970 | -40 497 | -15 358 | 85 875 | 79 786 | -30 271 | -27 981 | -35 193 | -56 623 |
| Zmiana (%) | -24,50 | 12,59 | -62,08 | -659,15 | -7,09 | -137,94 | -7,56 | 25,77 | 60,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 235,50 | 1 728,50 | -341,63 | -56,78 | 125,67 | 197,98 | 2 279,44 | 133,59 | 58,64 | 125,66 |
| Przepływy pieniężne | -20 229 | -2 081 | 11 854 | 27 049 | 68 336 | 40 301 | -1 328 | -20 945 | -60 013 | -45 061 |
| Zmiana (%) | -89,71 | -669,63 | 128,18 | 152,64 | -41,03 | -103,30 | 1 477,18 | 186,53 | -24,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
