Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rovsing A/S Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | 0 | 1 | -2 | -5 | -1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | -3 | -8 | -4 | -0 | -2 | -4 |
| Zmiana (%) | -150,94 | 296,31 | -251,99 | 165,80 | -84,16 | -531,31 | 51,04 | 33,79 | 7,76 | 7,20 | -42,68 | -74,46 | -398,07 | 133,55 | -47,65 | -91,03 | 440,41 | 81,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 883,33 | -1 990,00 | -6 572,22 | 1 322,06 | 1 881,50 | -194,60 | 316,38 | 914,09 | 14 038,30 | -3 928,18 | -1 863,57 | -1 972,46 | -3 282,35 | 746,69 | 906,53 | 950,23 | -36 500,00 | 56 357,14 | 44 750,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 143,71 | 58,97 | 13,24 | 11,69 | -17,32 | -20,94 | 11,61 | 10,40 | 5,61 | 5,31 | -10,01 | -11,12 | -6,97 | -7,49 | 6,67 | 6,26 | -16,24 | -19,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 575,00 | 6 970,00 | 9 233,33 | 1 383,82 | 827,56 | -446,79 | -133,14 | -284,24 | -3 602,13 | 987,85 | 460,39 | 765,01 | 4 429,41 | 314,48 | 151,23 | 323,01 | -146 900,00 | 35 157,14 | 12 400,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | -1 | -3 | -5 | -6 | -6 | -3 | 0 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| Zmiana (%) | -27,05 | -37,07 | 670,33 | 87,02 | -56,48 | -129,79 | 232,77 | 69,95 | 13,28 | 11,72 | -52,90 | -112,29 | 1 102,81 | 91,69 | -38,82 | -63,46 | 78,42 | 43,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8 350,00 | -4 873,33 | -2 555,56 | -2 605,51 | -2 609,06 | 741,39 | -83,24 | -529,84 | -10 336,17 | 3 040,33 | 1 503,18 | 1 307,45 | -1 047,06 | -961,17 | -957,76 | -1 173,25 | 183 500,00 | -93 542,86 | -58 912,50 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 25,00 | 20,00 | 655,56 | 86,76 | -253,15 | 165,30 | -47,72 | -91,29 | -485,11 | 125,97 | -45,84 | -84,65 | 1 210,29 | 92,37 | -50,06 | -100,23 | -450,00 | 128,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
