Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Avacta Group Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -16 | -21 | -20 | -20 | -18 | -16 | -16 | -15 | -15 | -15 | -17 | -19 | -24 | -24 | -25 | -25 |
| Zmiana (%) | 24,36 | -1,52 | -1,54 | -8,68 | -9,51 | -4,80 | -5,04 | 0,06 | 0,06 | 14,37 | 12,56 | 23,25 | 2,51 | 2,45 | -0,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 73,28 | 1 204,11 | 242,77 | 133,15 | -5 535,98 | -105,40 | -127,48 | -165,95 | 183,46 | 59,12 | 182,99 | -291,67 | -2 050,13 | 274,98 | 132,21 | 2 681,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 | 19 | 12 | 5 | -10 | -25 | -29 | -32 | -21 | -9 | -6 | -2 | -1 | 3 | 8 | 10 |
| Zmiana (%) | -379,82 | -37,71 | -60,54 | -322,37 | 144,97 | 14,86 | 12,93 | -36,14 | -56,60 | -36,42 | -57,28 | -41,47 | -334,31 | 142,68 | 21,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 29,71 | -1 098,24 | -140,05 | -30,78 | -3 116,62 | -160,63 | -234,40 | -362,89 | 256,02 | 35,78 | 61,57 | -37,25 | -124,33 | -38,12 | -43,41 | -1 072,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 57 | 56 | 56 | 27 | -1 | 14 | 28 | 26 | 12 | -2 | 14 |
| Zmiana (%) | -65,53 | 55,39 | 35,64 | 5 768,40 | 98,30 | -0,82 | -0,82 | -51,16 | -104,75 | -1 142,26 | 109,59 | -7,97 | -54,47 | -119,62 | -683,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,99 | -13,62 | -4,33 | -3,27 | 8 748,93 | 365,00 | 459,96 | 625,35 | -337,45 | 5,16 | -145,55 | 431,98 | 2 267,16 | -135,07 | 12,44 | -1 474,76 |
| Przepływy pieniężne | -22 | -2 | -8 | -15 | 0 | 16 | 12 | 9 | -8 | -25 | -9 | 7 | 1 | -9 | -19 | -1 |
| Zmiana (%) | -92,43 | 388,46 | 79,53 | -102,20 | 4 653,05 | -21,29 | -27,05 | -190,51 | 210,49 | -63,05 | -170,62 | -82,46 | -864,29 | 113,08 | -95,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
