Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Valterra Platinum Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 75 584 | 86 035 | 96 486 | 82 736 | 68 986 | 57 172 | 45 358 | 35 540 | 25 721 | 21 138 | 16 554 | 17 130 | 17 707 | 22 270 | 26 832 | 22 866 | 18 899 | 23 876 | 28 853 |
| Zmiana (%) | 13,83 | 12,15 | -14,25 | -16,62 | -17,13 | -20,66 | -21,65 | -27,63 | -17,82 | -21,68 | 3,48 | 3,37 | 25,77 | 20,49 | -14,78 | -17,35 | 26,33 | 20,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 193,03 | 243,56 | 306,38 | 1 365,39 | -356,09 | -277,11 | -207,21 | -224,71 | -264,05 | -282,19 | -315,92 | -292,25 | -273,13 | -822,82 | 2 507,66 | -327,28 | -125,63 | -200,10 | -327,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 659 | -8 748 | -9 836 | -9 630 | -9 425 | -10 192 | -10 958 | -11 937 | -12 916 | -14 606 | -16 296 | -18 132 | -19 968 | -18 787 | -17 606 | -17 462 | -17 317 | -16 764 | -16 212 |
| Zmiana (%) | 14,21 | 12,44 | -2,09 | -2,13 | 8,13 | 7,52 | 8,93 | 8,20 | 13,08 | 11,57 | 11,27 | 10,13 | -5,91 | -6,29 | -0,82 | -0,83 | -3,19 | -3,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,56 | -24,76 | -31,23 | -158,93 | 48,65 | 49,40 | 50,06 | 75,48 | 132,59 | 194,99 | 310,99 | 309,34 | 308,01 | 694,14 | -1 645,42 | 249,93 | 115,12 | 140,50 | 183,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -24 769 | -41 290 | -57 811 | -70 112 | -82 414 | -69 965 | -57 516 | -41 683 | -25 850 | -16 799 | -7 748 | -5 808 | -3 867 | -6 096 | -8 326 | -12 536 | -16 746 | -18 326 | -19 905 |
| Zmiana (%) | 66,70 | 40,01 | 21,28 | 17,55 | -15,11 | -17,79 | -27,53 | -37,98 | -35,01 | -53,88 | -25,05 | -33,41 | 57,65 | 36,57 | 50,56 | 33,58 | 9,43 | 8,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -63,26 | -116,89 | -183,57 | -1 157,07 | 425,41 | 339,12 | 262,75 | 263,56 | 265,37 | 224,27 | 147,86 | 99,08 | 59,65 | 225,25 | -778,13 | 179,43 | 111,32 | 153,58 | 225,65 |
| Przepływy pieniężne | 39 156 | 35 324 | 31 492 | 6 060 | -19 373 | -20 632 | -21 890 | -15 816 | -9 741 | -7 490 | -5 240 | -5 862 | -6 483 | -2 706 | 1 070 | -6 986 | -15 043 | -11 932 | -8 821 |
| Zmiana (%) | -9,79 | -10,85 | -80,76 | -419,71 | 6,50 | 6,10 | -27,75 | -38,41 | -23,10 | -30,04 | 11,86 | 10,60 | -58,25 | -139,53 | -752,94 | 115,32 | -20,68 | -26,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
