Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kforce Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 107 | 75 | 73 | 89 | 107 | 91 | 91 | 71 | 60 | 82 | 91 | 86 | 85 | 87 | 87 | 74 | 71 | 64 | 62 | 57 |
| Zmiana (%) | -29,54 | -3,10 | 22,38 | 20,03 | -15,00 | -0,23 | -21,68 | -14,97 | 35,26 | 11,82 | -6,44 | -0,51 | 2,76 | -0,71 | -14,87 | -3,48 | -10,73 | -3,27 | -6,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 164,49 | 523,97 | -1 122,03 | 583,63 | -122,66 | -82,34 | -93,74 | -61,07 | -202,76 | -1 646,83 | -4 573 250,00 | -131 658,46 | -230 105,41 | 1 749 860,00 | 37 771,30 | 21 879,88 | 3 022,14 | 5 664,62 | 3 438,09 | 6 413,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 12 | 9 | 8 | 9 | -14 | -13 | -14 | -9 | -9 | -7 | -5 | -10 | -8 | -10 | -8 | -10 | -11 | -11 | -14 | -13 |
| Zmiana (%) | -25,57 | -8,14 | 7,58 | -256,55 | -6,50 | 9,26 | -36,12 | 0,37 | -21,84 | -32,08 | 99,57 | -19,82 | 31,50 | -26,07 | 32,14 | 14,11 | -5,62 | 31,39 | -10,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 18,70 | 62,94 | -127,77 | 58,42 | 16,01 | 11,82 | 14,74 | 7,83 | 30,70 | 144,11 | 243 100,00 | 14 927,69 | 21 027,03 | -204 620,00 | -3 288,70 | -2 957,10 | -482,85 | -956,80 | -788,79 | -1 415,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -54 | -70 | -88 | -83 | -180 | -188 | -173 | -178 | -81 | -80 | -87 | -76 | -77 | -77 | -79 | -64 | -58 | -52 | -46 | -44 |
| Zmiana (%) | 29,46 | 25,44 | -5,52 | 117,73 | 4,48 | -8,01 | 2,92 | -54,53 | -1,90 | 8,79 | -12,31 | 1,92 | -0,18 | 2,36 | -19,55 | -9,44 | -10,03 | -11,82 | -4,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -83,19 | -486,91 | 1 349,79 | -542,05 | 206,64 | 170,51 | 179,00 | 153,23 | 272,05 | 1 602,72 | 4 330 250,00 | 116 830,77 | 209 178,38 | -1 545 140,00 | -34 382,61 | -18 822,78 | -2 439,29 | -4 607,82 | -2 549,30 | -4 898,66 |
| Przepływy pieniężne | 65 | 14 | -6 | 15 | -87 | -111 | -97 | -116 | -30 | -5 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Zmiana (%) | -77,88 | -145,25 | -335,28 | -671,14 | 26,62 | -12,37 | 20,22 | -74,39 | -83,35 | -99,96 | 3 150,00 | -43,08 | -113,51 | 4 500,00 | 46,96 | 598,82 | -52,37 | 59,38 | -50,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
