Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Regions Financial Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 108 | 2 268 | 3 030 | 2 895 | 3 107 | 2 587 | 3 102 | 2 714 | 2 190 | 2 729 | 2 308 | 2 508 | 2 272 | 2 673 | 1 598 | 2 268 | 2 680 | 2 280 | 2 181 | 1 982 |
| Zmiana (%) | 7,59 | 33,60 | -4,46 | 7,32 | -16,74 | 19,91 | -12,51 | -19,31 | 24,61 | -15,43 | 8,67 | -9,41 | 17,65 | -40,22 | 41,93 | 18,17 | -14,93 | -4,34 | -9,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 17,01 | 16,16 | 26,45 | 95,70 | -60,99 | -21,85 | -17,06 | -14,20 | -20,63 | -41,04 | -52,15 | 103,76 | -161,48 | 177,61 | 40,86 | 73,97 | 99,41 | 144,49 | 1 118,46 | -62,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 84 | 1 625 | -2 865 | -6 397 | -10 373 | -13 585 | -12 941 | -10 438 | -5 648 | -3 320 | -1 607 | 698 | -175 | -916 | -262 | -1 305 | -1 982 | -1 138 | -1 418 | -3 764 |
| Zmiana (%) | 1 834,52 | -276,31 | 123,28 | 62,15 | 30,97 | -4,74 | -19,34 | -45,89 | -41,22 | -51,60 | -143,43 | -125,07 | 423,43 | -71,40 | 398,09 | 51,88 | -42,58 | 24,60 | 165,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,68 | 11,58 | -25,01 | -211,47 | 203,63 | 114,73 | 71,17 | 54,61 | 53,21 | 49,92 | 36,31 | 28,88 | 12,44 | -60,86 | -6,70 | -42,56 | -73,52 | -72,12 | -727,18 | 118,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 10 204 | 10 141 | 11 290 | 6 527 | 2 172 | -843 | -8 345 | -11 388 | -7 156 | -6 059 | -5 127 | -789 | -3 504 | -252 | 2 575 | 2 103 | 1 998 | 436 | -568 | -1 391 |
| Zmiana (%) | -0,62 | 11,33 | -42,19 | -66,72 | -138,81 | 889,92 | 36,46 | -37,16 | -15,33 | -15,38 | -84,61 | 344,11 | -92,81 | -1 121,83 | -18,33 | -4,99 | -78,18 | -230,28 | 144,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 82,32 | 72,26 | 98,56 | 215,77 | -42,64 | 7,12 | 45,89 | 59,59 | 67,42 | 91,11 | 115,84 | -32,64 | 249,04 | -16,74 | 65,84 | 68,59 | 74,11 | 27,63 | -291,28 | 43,84 |
| Przepływy pieniężne | 12 396 | 14 034 | 11 455 | 3 025 | -5 094 | -11 841 | -18 184 | -19 112 | -10 614 | -6 650 | -4 426 | 2 417 | -1 407 | 1 505 | 3 911 | 3 066 | 2 696 | 1 578 | 195 | -3 173 |
| Zmiana (%) | 13,21 | -18,38 | -73,59 | -268,40 | 132,45 | 53,57 | 5,10 | -44,46 | -37,35 | -33,44 | -154,61 | -158,21 | -206,97 | 159,87 | -21,61 | -12,07 | -41,47 | -87,64 | -1 727,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
