Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Renasant Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 77 | 128 | 143 | 405 | 443 | 516 | 574 | 361 | 193 | 159 | 149 | 221 | 196 | 115 | 106 | 91 | 63 | 200 | 271 | 321 |
| Zmiana (%) | 66,91 | 11,13 | 184,08 | 9,26 | 16,44 | 11,34 | -37,14 | -46,57 | -17,50 | -6,61 | 48,76 | -11,28 | -41,48 | -7,26 | -14,06 | -30,85 | 216,83 | 35,48 | 18,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7,78 | 12,09 | 11,46 | 117,27 | -74,42 | -51,73 | -44,09 | -47,49 | -303,29 | 60,79 | 65,92 | -6 702,82 | -206,41 | 21,47 | 36,61 | 37,04 | 12,01 | -104,45 | -1 273,67 | 255,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -77 | -282 | -660 | -1 274 | -1 647 | -1 875 | -2 044 | -1 612 | -682 | -367 | -55 | 128 | -373 | -96 | -275 | -541 | -438 | -979 | -734 | -731 |
| Zmiana (%) | 268,20 | 133,70 | 93,07 | 29,24 | 13,86 | 8,98 | -21,12 | -57,67 | -46,21 | -84,91 | -330,69 | -391,86 | -74,27 | 186,53 | 96,71 | -19,10 | 123,57 | -24,99 | -0,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,76 | -26,59 | -53,02 | -368,74 | 276,78 | 188,15 | 156,97 | 212,17 | 1 073,37 | -140,27 | -24,58 | -3 876,25 | 392,65 | -17,96 | -94,62 | -219,08 | -83,10 | 510,08 | 3 443,86 | -581,72 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 988 | 1 216 | 1 762 | 1 215 | 609 | 363 | 168 | 491 | 426 | 470 | 132 | -352 | 82 | 516 | 459 | 696 | 901 | 586 | 441 | 535 |
| Zmiana (%) | 23,04 | 44,90 | -31,07 | -49,85 | -40,41 | -53,81 | 193,16 | -13,32 | 10,25 | -71,85 | -366,32 | -123,27 | 529,48 | -10,94 | 51,64 | 29,38 | -34,94 | -24,74 | 21,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 99,98 | 114,50 | 141,56 | 351,47 | -102,36 | -36,42 | -12,88 | -64,68 | -670,08 | 179,48 | 58,66 | 10 679,07 | -86,24 | 96,49 | 158,01 | 282,05 | 171,09 | -305,63 | -2 070,19 | 425,89 |
| Przepływy pieniężne | 989 | 1 062 | 1 245 | 346 | -595 | -997 | -1 302 | -760 | -64 | 262 | 225 | -3 | -95 | 534 | 291 | 247 | 527 | -192 | -21 | 126 |
| Zmiana (%) | 7,43 | 17,21 | -72,24 | -272,18 | 67,50 | 30,64 | -41,64 | -91,63 | -511,61 | -13,87 | -101,46 | 2 781,20 | -662,64 | -45,61 | -15,05 | 113,29 | -136,42 | -88,89 | -689,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
