Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RPC, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 11 | -27 | 48 | 47 | 36 | 62 | 201 | 326 | 336 | 460 | 395 | 319 | 402 | 351 | 349 | 333 | 258 | 234 | 201 | 193 |
| Zmiana (%) | -351,66 | -276,80 | -2,13 | -23,55 | 74,29 | 223,45 | 61,74 | 3,20 | 36,76 | -14,09 | -19,24 | 26,00 | -12,66 | -0,41 | -4,78 | -22,50 | -9,39 | -13,83 | -4,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -43,97 | 41,66 | -2 313,09 | -381,81 | -83,46 | -138,44 | 457,56 | 310,90 | 1 506,55 | 337,89 | 407,45 | 929,58 | 249,53 | 334,08 | 340,32 | 290,50 | -259,39 | -205,98 | -173,56 | -152,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -35 | -37 | -48 | -55 | -73 | -97 | -124 | -169 | -255 | -260 | -242 | -230 | -186 | -192 | -202 | -180 | -314 | -304 | -274 | -274 |
| Zmiana (%) | 6,69 | 29,32 | 15,70 | 32,98 | 32,60 | 27,32 | 36,99 | 50,51 | 1,98 | -7,07 | -4,97 | -19,09 | 3,31 | 4,97 | -10,70 | 74,52 | -3,31 | -9,89 | 0,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 141,54 | 56,85 | 2 308,82 | 450,52 | 171,29 | 216,18 | -281,23 | -161,84 | -1 143,70 | -191,27 | -249,48 | -669,79 | -115,45 | -182,83 | -196,32 | -157,16 | 316,00 | 267,77 | 235,94 | 217,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -10 | -34 | -51 | -59 | -63 | -56 | -55 | -55 | -54 | -45 | -38 | -43 | -43 | -44 | -45 |
| Zmiana (%) | 61,95 | 123,60 | 77,92 | 36,09 | 92,19 | 235,50 | 52,99 | 14,11 | 8,16 | -11,42 | -2,43 | 0,12 | -1,90 | -16,08 | -15,48 | 12,96 | 0,50 | 0,68 | 2,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2,44 | 1,48 | 104,27 | 31,29 | 12,17 | 22,27 | -76,33 | -49,06 | -262,86 | -46,63 | -57,97 | -159,79 | -34,08 | -51,25 | -44,00 | -33,34 | 43,39 | 38,21 | 37,62 | 35,35 |
| Przepływy pieniężne | -24 | -65 | -2 | -12 | -43 | -45 | 44 | 105 | 22 | 136 | 97 | 34 | 161 | 105 | 103 | 115 | -99 | -113 | -116 | -126 |
| Zmiana (%) | 165,62 | -96,82 | 492,92 | 249,75 | 5,07 | -197,87 | 138,04 | -78,70 | 509,76 | -28,75 | -64,60 | 369,40 | -34,77 | -2,24 | 11,55 | -186,80 | 14,11 | 2,27 | 8,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
