Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Arçelik Anonim Sirketi - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 190 | -398 | -1 073 | -389 | -2 999 | -182 | -2 897 | -6 410 | -7 052 | 7 890 | -481 | 12 340 | 6 768 | -28 165 | 18 835 | -2 071 | 208 | 31 807 | 23 615 | 19 825 |
| Zmiana (%) | -133,46 | 169,35 | -63,69 | 669,93 | -93,93 | 1 492,91 | 121,24 | 10,01 | -211,89 | -106,09 | -2 666,49 | -45,15 | -516,14 | -166,87 | -111,00 | -110,05 | 15 184,12 | -25,76 | -16,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 79,39 | 12,49 | -26,66 | -6,01 | -71,23 | -1,51 | 96,46 | 996,38 | 229,08 | -260,48 | -3,94 | -308,01 | -86,97 | 80,68 | -73,09 | 7,31 | -2,69 | 152,20 | 76,58 | 108,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 274 | -4 222 | -4 384 | -4 692 | -1 913 | -2 991 | -7 795 | -11 008 | -13 177 | -17 599 | -19 433 | -19 978 | -13 259 | -15 187 | -19 265 | -19 603 | -26 779 | -23 584 | -18 296 | -16 535 |
| Zmiana (%) | -19,95 | 3,83 | 7,04 | -59,23 | 56,33 | 160,65 | 41,22 | 19,70 | 33,56 | 10,42 | 2,81 | -33,63 | 14,54 | 26,85 | 1,75 | 36,61 | -11,93 | -22,42 | -9,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -351,78 | 132,41 | -108,94 | -72,36 | -45,44 | -24,75 | 259,53 | 1 711,20 | 428,08 | 581,00 | -159,41 | 498,65 | 170,37 | 43,51 | 74,76 | 69,18 | 346,73 | -112,85 | -59,33 | -90,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 587 | 587 | 4 802 | 6 504 | 2 961 | 8 280 | 7 594 | 20 632 | 12 466 | 21 028 | 42 584 | 23 151 | 36 711 | 27 975 | 1 385 | 9 828 | 26 409 | 22 695 | 29 291 | 27 616 |
| Zmiana (%) | -83,62 | 717,64 | 35,42 | -54,47 | 179,63 | -8,28 | 171,67 | -39,58 | 68,69 | 102,51 | -45,63 | 58,57 | -23,80 | -95,05 | 609,73 | 168,71 | -14,06 | 29,06 | -5,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 239,24 | -18,42 | 119,35 | 100,29 | 70,33 | 68,52 | -252,85 | -3 207,13 | -404,97 | -694,20 | 349,32 | -577,84 | -471,72 | -80,14 | -5,37 | -34,69 | -341,94 | 108,60 | 94,99 | 150,95 |
| Przepływy pieniężne | 1 499 | -3 188 | 4 024 | 6 485 | 4 210 | 12 084 | -3 004 | -643 | -3 078 | -3 029 | 12 191 | -4 006 | -7 782 | -34 908 | -25 768 | -28 335 | -7 723 | 20 899 | 30 837 | 18 295 |
| Zmiana (%) | -312,67 | -226,20 | 61,16 | -35,08 | 187,04 | -124,86 | -78,58 | 378,50 | -1,59 | -502,44 | -132,87 | 94,24 | 348,55 | -26,18 | 9,96 | -72,74 | -370,59 | 47,55 | -40,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
