Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Royal Caribbean Cruises Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 952 | -2 498 | -1 878 | -1 597 | -658 | -300 | 481 | 2 320 | 3 233 | 3 937 | 4 477 | 4 495 | 4 676 | 4 914 | 5 265 | 5 564 | 5 737 | 6 309 | 6 465 | 6 672 |
| Zmiana (%) | -15,38 | -24,82 | -14,94 | -58,78 | -54,47 | -260,45 | 382,30 | 39,37 | 21,76 | 13,72 | 0,40 | 4,03 | 5,09 | 7,14 | 5,68 | 3,11 | 9,97 | 2,47 | 3,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 847,65 | -916,63 | 191,24 | 51,15 | 30,65 | 17,40 | -62,71 | -312,76 | -234,90 | -407,34 | -311,34 | -568,99 | -1 395,82 | -2 700,00 | -4 830,28 | -10 909,80 | 1 667,73 | 45 064,29 | 1 479,41 | 5 295,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 771 | -1 950 | -2 145 | -2 620 | -3 489 | -3 455 | -2 987 | -1 778 | -1 480 | -1 465 | -3 923 | -3 985 | -5 396 | -5 379 | -3 446 | -3 590 | -2 098 | -4 174 | -5 012 | -5 101 |
| Zmiana (%) | 10,13 | 9,99 | 22,16 | 33,14 | -0,95 | -13,56 | -40,48 | -16,73 | -1,04 | 167,77 | 1,58 | 35,41 | -0,32 | -35,94 | 4,18 | -41,56 | 98,95 | 20,08 | 1,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 707,95 | -715,54 | 218,43 | 83,91 | 162,40 | 200,54 | 389,44 | 239,69 | 107,56 | 151,59 | 272,81 | 504,43 | 1 610,75 | 2 955,49 | 3 161,47 | 7 039,22 | -609,88 | -29 814,29 | -1 146,91 | -4 048,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 825 | 4 719 | 3 041 | 1 094 | 2 001 | 2 035 | 1 741 | -1 281 | -3 128 | -3 438 | -1 993 | -1 300 | 385 | 283 | -1 922 | -2 022 | -3 298 | -2 124 | -1 018 | -1 444 |
| Zmiana (%) | -2,20 | -35,55 | -64,01 | 82,87 | 1,68 | -14,44 | -173,56 | 144,22 | 9,92 | -42,03 | -34,77 | -129,62 | -26,49 | -779,15 | 5,20 | 63,11 | -35,60 | -52,07 | 41,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 653,42 | 1 731,35 | -309,67 | -35,04 | -93,17 | -118,10 | -226,99 | 172,67 | 227,24 | 355,73 | 138,60 | 164,56 | -114,93 | -155,49 | 1 763,30 | 3 964,71 | -958,72 | -15 171,43 | -232,95 | -1 146,03 |
| Przepływy pieniężne | 104 | 273 | -982 | -3 123 | -2 148 | -1 723 | -767 | -742 | -1 376 | -966 | -1 438 | -790 | -335 | -182 | -109 | -51 | 344 | 14 | 437 | 126 |
| Zmiana (%) | 162,87 | -460,32 | 218,02 | -31,21 | -19,79 | -55,49 | -3,29 | 85,57 | -29,79 | 48,79 | -45,06 | -57,59 | -45,67 | -40,11 | -53,21 | -774,51 | -95,93 | 3 021,43 | -71,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
