Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RADCOM Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 | 6 | 5 | 11 | 15 |
| Zmiana (%) | 200,65 | -21,81 | 141,99 | 28,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -125,12 | -248,62 | 344,76 | 136,37 | 129,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -8 | -4 | -3 | -4 |
| Zmiana (%) | 140,82 | -57,37 | -23,82 | 46,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 218,81 | 348,24 | -263,30 | -32,79 | -35,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | ||||
| Zmiana (%) | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | 2,98 | ||||
| Przepływy pieniężne | -2 | -2 | 1 | 8 | 11 |
| Zmiana (%) | 51,31 | -156,38 | 511,79 | 34,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
