Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rockwool A/S Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 473 | 479 | 426 | 399 | 359 | 337 | 394 | 457 | 525 | 643 | 707 | 741 | 805 | 812 | 817 | 758 | 699 | 654 | 610 | 605 |
| Zmiana (%) | 1,27 | -11,06 | -6,34 | -10,03 | -6,13 | 16,91 | 15,99 | 14,88 | 22,48 | 9,95 | 4,81 | 8,64 | 0,87 | 0,62 | -7,22 | -7,78 | -6,44 | -6,73 | -0,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 244,74 | -1 019,15 | -568,00 | 950,00 | 407,95 | -1 604,76 | 1 064,86 | 466,33 | -1 093,75 | 1 368,09 | 468,21 | -9 262,50 | 821,43 | 383,02 | 1 667,35 | 421,11 | 1 747,50 | -838,46 | -199,35 | -207,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -317 | -325 | -310 | -297 | -315 | -326 | -334 | -341 | -310 | -309 | -312 | -319 | -356 | -344 | -453 | -456 | -459 | -506 | -475 | -542 |
| Zmiana (%) | 2,52 | -4,62 | -4,19 | 6,06 | 3,49 | 2,45 | 2,10 | -9,09 | -0,32 | 0,97 | 2,24 | 11,60 | -3,37 | 31,69 | 0,66 | 0,66 | 10,24 | -6,13 | 14,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 834,21 | 691,49 | 413,33 | -707,14 | -357,95 | 1 552,38 | -902,70 | -347,96 | 645,83 | -657,45 | -206,62 | 3 987,50 | -363,27 | -162,26 | -924,49 | -253,33 | -1 147,50 | 648,72 | 155,23 | 186,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -188 | -202 | -194 | -60 | 33 | -29 | -14 | -11 | -241 | -268 | -238 | -424 | -357 | -270 | -309 | -147 | -206 | -225 | -218 | -100 |
| Zmiana (%) | 7,45 | -3,96 | -69,07 | -155,00 | -187,88 | -51,72 | -21,43 | 2 090,91 | 11,20 | -11,19 | 78,15 | -15,80 | -24,37 | 14,44 | -52,43 | 40,14 | 9,22 | -3,11 | -54,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 494,74 | 429,79 | 258,67 | -142,86 | 37,50 | 138,10 | -37,84 | -11,22 | 502,08 | -570,21 | -157,62 | 5 300,00 | -364,29 | -127,36 | -630,61 | -81,67 | -515,00 | 288,46 | 71,24 | 34,36 |
| Przepływy pieniężne | -38 | -47 | -75 | 42 | 88 | -21 | 37 | 98 | -48 | 47 | 151 | -8 | 98 | 212 | 49 | 180 | 40 | -78 | -306 | -291 |
| Zmiana (%) | 23,68 | 59,57 | -156,00 | 109,52 | -123,86 | -276,19 | 164,86 | -148,98 | -197,92 | 221,28 | -105,30 | -1 325,00 | 116,33 | -76,89 | 267,35 | -77,78 | -295,00 | 292,31 | -4,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
