Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
HydrogenPro ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -47 | -43 | 43 | -8 | -69 | -101 | -322 | -298 | -187 | -119 | -5 | 2 | -22 | -119 | -154 | -161 | -188 | -157 |
| Zmiana (%) | -9,32 | -199,50 | -118,66 | 767,96 | 45,75 | 218,03 | -7,29 | -37,39 | -36,04 | -95,61 | -138,29 | -1 189,58 | 445,64 | 29,45 | 4,35 | 16,65 | -16,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 38,32 | 35,61 | -119,31 | 7,95 | 55,38 | 62,91 | 127,28 | 142,09 | 193,42 | 518,52 | -8,12 | 3,67 | -71,23 | 597,64 | 110,46 | 243,23 | 211,22 | 143,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -78 | -79 | -79 | -93 | -52 | -55 | -40 | -21 | -20 | -15 | -10 | -24 | -25 | -47 | -49 | -39 | -35 | -16 |
| Zmiana (%) | 1,06 | 0,73 | 17,01 | -44,21 | 5,91 | -26,59 | -47,25 | -6,52 | -26,39 | -33,73 | 147,82 | 4,51 | 86,46 | 3,53 | -19,68 | -10,79 | -53,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 63,02 | 65,27 | 221,36 | 92,45 | 41,42 | 34,18 | 15,97 | 10,14 | 20,61 | 63,59 | -15,04 | -43,97 | -81,88 | 234,76 | 34,70 | 58,82 | 39,07 | 14,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 1 | 1 | 0 | -4 | -5 | 109 | 110 | 110 | 111 | 79 | 77 | 78 | 146 | 63 | 134 | 134 | 64 |
| Zmiana (%) | -19,78 | -44,51 | -45,66 | -1 098,25 | 16,79 | -2 436,45 | 0,31 | 0,42 | 0,86 | -28,43 | -3,43 | 1,26 | 88,18 | -56,82 | 112,03 | -0,08 | -52,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,34 | -1,10 | -2,06 | -0,40 | 3,20 | 2,91 | -43,24 | -52,23 | -114,03 | -482,11 | 123,17 | 140,31 | 253,10 | -732,40 | -45,16 | -202,04 | -150,28 | -58,45 |
| Przepływy pieniężne | -124 | -121 | -36 | -101 | -125 | -161 | -253 | -210 | -96 | -23 | 64 | 55 | 31 | -20 | -140 | -66 | -89 | -109 |
| Zmiana (%) | -2,43 | -70,30 | 180,18 | 24,53 | 28,32 | 57,19 | -16,95 | -54,00 | -76,14 | -380,14 | -15,23 | -43,87 | -165,03 | 600,40 | -52,61 | 34,33 | 22,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
